Maliyyə planlaşdırma vasitəsi kimi ödəniş təqvimi. Ödəniş təqvimini necə yaratmaq olar. Excel-də nümunə Excel-də əməliyyat ödəniş təqvim cədvəli

19-cu fəsildə müzakirə edilən ümumi pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə cədvəl, ümumi gündəlik pul vəsaitlərinin hərəkətini (DC) və pul vəsaitlərinin qalıqlarını (CF) əks etdirmək üçün daha çox xidmət edir, onlara əsasən, əgər onlar kifayət deyilsə, borc vəsaitlərinin dəyəri hesablana bilər. Maliyyə şöbəsinin mütəxəssisləri əks problem - bir bank günü kontekstində bu pul vəsaitlərinin hərəkətinin təfərrüatının və ya analitikasının olmaması barədə düşündülər. Bu cür təfərrüat davam edən nağd əməliyyatların təhlili və zəruri hallarda mümkün problemləri düzəltmək üçün qəbul edilmiş idarəetmə qərarlarına sonrakı düzəlişlər üçün lazımdır. Buna görə də, pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması modelini aşağıdakıları göstərən ödəniş təqvim cədvəli ilə başqa bir iş vərəqi ilə əlavə etmək qərara alındı:

hər günün əvvəlində DS balansı;
hər gün ərzində həm ümumi axın kimi, həm də onların uçotunun idarəetmə maddələri kontekstində DS-nin qəbulu və silinməsi;
DS-nin qəbulu və silinməsi arasındakı fərq kimi gün üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti;
gündə hesablama əsasında DS-nin qəbulu və silinməsi;
idarəetmə uçotunun bütün maddələri üzrə ay ərzində DS-nin ümumi dövriyyəsi.

Ödəniş təqviminin özünün strateji mənası ətraflı DS axınlarında darboğazları tapmaq və mümkünsə, onları aradan qaldırmaqdır. Həqiqətən, bütövlükdə ay üçün müsbət axınla, bu ay ərzində DS balanslarında sıfır işarəsindən aşağı artımlar ola bilər. Operativ sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün kifayət qədər pul olmadıqda bu vəziyyət nağd pul çatışmazlığı adlanır. Modelləşdirmədən istifadə etmədən nağd pulun mümkün davranışını proqnozlaşdırmaq, həmçinin onu düzəltmək demək olar ki, mümkün deyil. Və bu, bütövlükdə biznesin mümkün sonrakı pozulması ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya arzuolunmaz nəticələrin çox gec məlum olduqda aradan qaldırılması üçün əlavə xərclərdir. Axı, məlumdur ki, satın alınan malların və xidmətlərin dəyəri çox vaxt tərəfdaşın öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır.

Ödəniş təqviminin digər mümkün mənası pul olan resurslardan istifadənin səmərəliliyini maksimuma çatdırmaq üçün pul vəsaitlərinin hərəkətinin (CFC) optimallaşdırılmasıdır. Ödəniş təqvimindəki DDS maddələri əvvəlki hadisələrin təhlili və gələcək hadisələrin proqnozlaşdırılması əsasında kəsirsiz ödəniş təqvimi yaratmaq üçün davam edən proseslərə daha effektiv nəzər salmağa imkan verir. Müxtəlif yanaşmalar ola bilər, məsələn, planlaşdırılan pul resurslarını “qarşılamaq” istəyi və ya DS çatışmazlığı halında cəlb edilmiş kreditlərin minimum mümkün məbləğlərinin və onların dəyərinin hesablanması. Ödəniş təqvimi sizə gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini “nə olarsa” prinsipi əsasında modelləşdirməyə və məsələn, ödəniş baxımından daha optimal variantları tapmağa imkan verəcək. Qısamüddətli pul artıqlığı olduqda, onu depozitə yerləşdirməyə deyil, əvvəlcədən razılaşdırılmış müəyyən endirimlə materialların (malların, xidmətlərin) tədarükçülərə ödənilməsi barədə qərar qəbul edilir. Və ya əksinə, qısamüddətli kredit cəlb etməkdənsə, malın pulunu müəyyən edilmiş müddətdən tez ödəmək və ona endirim etmək üçün alıcı ilə əvvəlcədən danışıqlar aparın.

Klassik ödəniş təqvimi nümunəsi

Məntiqi olaraq, pul vəsaitlərinin hərəkətinə ödəniş vasitəsi kimi birbaşa pul vəsaitləri - ani likvidliyi olan əmtəə - və onların ekvivalentləri daxildir. Ekvivalentlər satılan mallara (xidmətlərə) görə ödəniş kimi alınan müxtəlif aktivlərdir. Bu, bir qayda olaraq, başqa məhsul (ofset, barter), veksellər və s.. Amma bu ekvivalentlər gələndə bank hesabındakı məbləğ dəyişməz qalır və ekvivalentlərin likvidliyi ani olmur. Buna görə də biz ödəniş təqvimini yalnız birbaşa pul vəsaitlərinin hərəkətini proqnozlaşdırmaq və qeyd etmək üçün hesab edirik.

Klassik ödəniş təqviminin bir hissəsi kimi (Şəkil 21.1.) DDS-nin üç komponentini ayırd etmək olar:

əsas fəaliyyətlərdən pul vəsaitlərinin hərəkəti;
investisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti;
maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
onları ayrı-ayrı məqalələrdə təfərrüatlandırır.

Ödəniş təqviminin doldurulması və orada aparılan hesablamalar müxtəlif üsullardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Məsələn, əvvəllər aparılmış hesablamalar və ya fərziyyələr əsasında klaviaturadan istifadə edərək məlumatların təqvimə daxil edilməsi. Lakin müəssisə aktiv və çoxşaxəli fəaliyyət göstərəndə bu üsul maliyyə şöbəsinə uyğun gəlmir. Ödəniş təqvimində həm məlumat massivlərini eyni vaxtda dəyişməyə, həm də bu məlumatları təhlil etməyə imkan verəcək müəyyən ardıcıl sistem olmalıdır. Təqvimdəki məlumatların işlənib hazırlanmış alqoritm əsasında avtomatik yenilənəcəyi və pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması modelində əvvəllər əldə edilmiş bütün nəticələrin ilkin məlumat kimi istifadə ediləcəyi güman edilir.

Ödəniş təqvimi yekun hesabat kimi çıxış edir, onun əsasında müəssisənin kassa ömrünün planlaşdırılması və nəzarəti həyata keçirilir. Ödəniş təqviminin doldurulmasının mümkün avtomatlaşdırılmasına misal olaraq, əvvəlki fəsillərdə müzakirə olunan kredit xətti üzrə malların tədarükü və vəsaitlərin alınması əməliyyatını nəzərdən keçirək.

düyü. 21.1. Klassik ödəniş təqvimi nümunəsi

Ödəniş təqviminin formalaşdırılmasının avtomatlaşdırılması vəzifələri

Pul vəsaitlərinin hərəkəti modelinin əhəmiyyətli çatışmazlığı var - SourceData iş vərəqindəki mənbə cədvəlində davam edən əməliyyatlar haqqında kifayət qədər yazı olduqda, bir bank günü kontekstində davam edən əməliyyatlara baxmaq mümkün deyil. Bu məqsədlə modelə ödəniş təqvimi ilə PC iş vərəqini daxil edin (şək. 21.2.). Ödəniş təqviminin formalaşmasının avtomatlaşdırılmasının təcili vəzifələri:

nağd pul əməliyyatlarının daxil olan və çıxan maddələrinin adlarını avtomatik müəyyənləşdirir və ödəniş təqviminin istər daxilolma, istərsə də çıxış komponentinə aidiyyətini nəzərə almaqla Ad sütununa daxil etmək;
ödəniş təqviminin yaradıldığı daxil edilmiş ay nömrəsinə əsasən, yalnız bu ay üçün nağd pul əməliyyatlarını seçin;
ödəniş təqviminin yaradıldığı ilin sayını müəyyən etmək və Excel formatında hər günün tarixlərini yaratmaq;
ödəniş təqviminin hər bəndi üçün hər gün üçün nağd pul əməliyyatlarının hərəkətini yekunlaşdırın və bu məbləği ödəniş təqviminə bu əməliyyatın adı ilə xəttin kəsişməsində və ayın gününün bu nömrəsini göstərən sütunda daxil edin. əməliyyatın həyata keçirildiyi;
gündəlik pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaric məbləğini, habelə gün üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkətini müəyyən etmək;
ayın əvvəlindən artan əsaslarla vəsaitlərin daxilolmalarının və məxariclərinin məbləğini müəyyən etsin;
ödəniş təqviminin yekun yekun hesablamalarını aparmaq.

düyü. 21.2. Fevral ayı üçün yaradılmış ödəniş təqvimi və ədədi nümunə ilə PC iş vərəqi

Ödəniş təqviminin yaradılması

Ödəniş təqviminin cədvəli özü C6:AI83 xanalarının ərazisində yerləşir. Təqvimin 12:29-cu sətirləri daxil olan vəsaitlər üçün, 32:79-cu sətirlər isə silinmiş vəsaitlər üzrə detallaşdırılmış məlumatların formalaşdırılması üçün ayrılmışdır.

Ödəniş təqvimini avtomatik doldurmazdan əvvəl klaviaturadan istifadə etməklə D2 xanasına ödəniş təqviminin yaradılacağı ayın nömrəsi daxil edilir. Ödəniş təqviminin formalaşdırılması zamanı aralıq hesablamalar BA:BC sütunlarında aparılacaqdır.

Ödəniş təqviminin məqalələrinin adlarının formalaşdırılması

Ödəniş təqvimində maddələrin adlarını yaratmaq üçün Təqvim maddələrinin formalaşdırılması alt proqramı nəzərdə tutulmuşdur (şək. 21.3.). Maddələr Mənbə Məlumatı iş vərəqində mənbə cədvəlinə daxil edilmiş əməliyyatların adları əsasında formalaşır. Üstəlik, əməliyyatın adı mənbə cədvəlində varsa, lakin ödəniş təqviminin yaradıldığı ayda həyata keçirilməyibsə, bu element hələ də təqvimdə olacaq. Bu, ödəniş təqvimlərinin istənilən vaxt üçün unifikasiya edilməsi zərurəti ilə izah olunur. Belə birləşmənin mənası, ilk növbədə, görünürlükdə və ya insanın ona tanış olan yerdə əşyalar axtarmaq istəyindədir. Məsələn, bir ayda müəssisə aktiv maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti aparıb və əməliyyatların aparıldığı 50 xərc maddəsi, başqa bir ayda isə cəmi 10-u olub və təqvimdə yalnız fəaliyyəti davam edən maddələr öz əksini tapıb. Masanın üzərinə çap olunmuş ödəniş təqvimləri olan iki vərəq vərəq qoyan menecer, mövcud məlumatları birbaşa təhlil etmək və qərar qəbul etməkdənsə, bu cədvəllərdə eyni maddələrin axtarışına daha çox vaxt sərf edəcək.

Alt proqrama daha iki prosedur daxildir: gəlir maddələrinin adlarının seçilməsi üçün düsturların daxil edilməsi (RevenuePart) və silinən maddələrin (ExpenditurePart). Alt proqramın özü yalnız məqalə başlıqlarının seçilmiş mətnini birbaşa təqvimə daxil edir.

Bizim nümunəmizdə yaradılmış ödəniş təqvimində təqvimin gəlir hissəsində 18-ə qədər, məxaric hissəsində isə 48-ə qədər maddə yerləşdirə bilərsiniz. Lazım gələrsə, məqalələrin sayı azaldıla və ya artırıla bilər, lakin sonra aşağıda təsvir edilən ödəniş təqvimi yaratma makrolarını və təqvimin yerləşdiyi cədvəlin ölçüsünü redaktə etmək lazımdır.

Ödəniş təqvimini formalaşdırarkən məqalələrin adlarını daim yeniləməyə ehtiyac yoxdursa, bu alt proqram aşağıda müzakirə olunan Ödəniş Təqvimini Doldurmaq alt proqramında onun adının qarşısında qeyd işarəsi qoymaqla buraxıla bilər (Şəkil 21.5.) .

düyü. 21.3. Nağd pul vəsaitlərinin adlarını yaratmaq üçün Təqvim maddələrinin formalaşdırılması alt proqramı

Kassa mədaxil maddələrinin adlarının formalaşdırılması

RevenuePart makrosunu yazmağa başlamazdan əvvəl BA12 xanasına düsturları daxil edin:

=ƏGƏR(Əsl Məlumat!I10=0;"";ƏGƏR(Əsl Məlumat!H10=1,Orijinal Məlumat!C10,0))

bu, əvvəlcə Daxiletmə Məlumatı iş vərəqinin I10 xanasındakı dəyərin (nağd pul qəbzləri) 0 dəyərindən fərqli olub-olmamasını yoxlayır. Əgər fərqlidirsə, pul vəsaitlərinin hərəkəti atributunun Girişin H10 xanasına daxil edilib-edilmədiyini yoxlamaq üçün əlavə yoxlama aparılır. Məlumat iş vərəqi. Bu şərtlər yerinə yetirilərsə, düstur ÇıxışData iş vərəqinin C10 xanasına daxil edilmiş əməliyyatın adının mətnini qaytarır.

Və BB12 xanasında düstur:

=ƏGƏR(BA12=BA13,0,BA12)

birinci düsturu ehtiva edən BA12:BA5002 xanalarının diapazonunun məzmununu onun müəyyən etdiyi dəyərlərlə əvəz etdikdən və onların sonrakı çeşidlənməsindən (azalan qaydada, birinci sətir başlıq xətti kimi nəzərə alınmadan) səlahiyyətlərinə daxil olur. Dəyərləri çeşidlədikdən sonra eyni məqalə adlarının mətni yalnız qonşu xanalarda olacaq. Sonra bu düstur, iki bitişik xanadakı dəyərləri müqayisə edərək, mətn eyni olarsa, 0 dəyərini qaytaracaq və uyğunsuzluq varsa, yuxarıda yerləşən xanadakı məqalənin başlığının mətni. Beləliklə, bütün məlumat massivində eyni məqalə başlıq mətnini ehtiva edən bütün xanalardan yalnız biri seçiləcək.

Alt proqramı yazmaq üçün makronu yazmağa başladıqdan sonra aşağıdakıları edin:

BA12:BA22 xanalarının sahəsini seçin və F2 düyməsini, ardınca Ctrl+Enter düymələri kombinasiyasını basın;
Cədvəl kursorunu hərəkət etdirmədən, seçilmiş diapazonu mübadilə buferinə köçürün və Dəyərlər keçidini aktivləşdirən Xüsusi Yapıştır informasiya qutusuna zəng edərək eyni diapazona yapışdırın;
Cədvəl kursorunu hərəkət etdirmədən, Standart alətlər panelində Azalan Sort düyməsini klikləməklə seçilmiş diapazonu azalma qaydasında çeşidləyin. Beləliklə, nağd pul daxilolmaları ilə bağlı bütün mövcud əməliyyatlar siyahısı seçilmiş diapazonun yuxarı hissəsində və azalan əlifba sırası ilə toplanacaq;
BB12:BB22 hüceyrələrinin sahəsini seçin və bütün təsvir olunan addımları təkrarlayın;
makronun qeydini dayandırın və Visual Basic Redaktorunu açın, seçilmiş xana diapazonlarını redaktə edin, ünvanlarını BA12:BA5002 və BB12:BB5002 ilə əvəz edin, həmçinin VBA kodunun mətnini redaktə edin və şərhlər daxil edin.

düyü. 21.4. Makro Profitable Part

Pul vəsaitlərinin silinməsi maddələrinin adlarının formalaşdırılması

ConsumablePart makrosunu yaratarkən, əvvəlkini qeyd edərkən yerinə yetirilən bütün addımları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Visual Basic Redaktorunda RevenuePart makrosunu kopyalayın və adı dəyişdirin və redaktə edin ki, bu da BA xana diapazonunda düstur daxil edərkən xanaya istinadın I10 ilə əvəz edilməsindən ibarətdir:

""=ƏGƏR(Orijinal Məlumat!R[-2]C[-44]=0, ......"

""=ƏGƏR(Orijinal Məlumat!R[-2]C[-43]=0, ...."

Bu nisbi istinad sistemidir və xanalarında düsturların daxil olduğu BA sütununa münasibətdə I sütununun 44-cü, J sütununun isə sola 43-cü olduğunu göstərir.

Ödəniş təqviminin gündəlik nağd dövriyyə məbləğləri ilə doldurulması

Ödəniş Təqviminin Tarixlər üzrə Doldurulması (Şəkil 21.5.) alt proqram üç komponentdən ibarətdir:

alt proqramlar Hesablamaları yerinə yetirən düsturları daxil etmək üçün birbaşa Ödəniş Təqviminin Doldurulması Düsturları;
Hər bir maddə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin hesablanmış gündəlik dövriyyəsinin ödəniş təqviminə ardıcıl daxil edilməsi üçün-Növbəti dövr;
aralıq hesablamalar üçün daxil edilmiş düsturlarla sahənin məzmununu təmizləmək.

Məlumatların seçilməsi üçün meyarlar bunlardır:

hesablamalara başlamazdan əvvəl D2 xanasına daxil edilmiş ay nömrəsi;
BA1 xanasındakı X dəyişənindən istifadə edərək For-Next dövrü ilə daxil edilmiş seçilmiş ayın gününün nömrəsi və alt proqram icra edilərkən dəyəri 1-dən 31-ə dəyişdirməklə;
C12:C79 xanaları diapazonunda ödəniş təqvimində əvvəllər yaradılmış idarəetmə uçotu elementinin adı.

Şəkil 21.5. Ödəniş Təqviminin Tarixlər üzrə Doldurulması Alt Proqram

Gündəlik pul dövriyyəsinin hesablanması üçün düsturlar

Gündəlik nağd pul dövriyyəsini təyin etmək üçün düsturları daxil etmək üçün əvvəlcədən aşağıdakı düsturları daxil edərək Ödəniş Təqviminin Doldurulması Formula makrosunu yazın. BA10 xanasında formula belədir:

=ƏGƏR(MONTH(OriginalData!D10)=$D$2,IF(GÜN(OriginalData!D10)=$BA$1,OriginalData!C10,0);0)

ilk olaraq OutputData iş vərəqinin D10 xanasındakı tarixdəki ay nömrəsinin PC iş vərəqinin D2 xanasına daxil edilmiş ay nömrəsinə uyğun olub-olmadığını müəyyən edir. Bu şərt yerinə yetirildikdə, aşağıdakı şərt yoxlanılır - bu tarixdə olan ayın gününün nömrəsinin PC iş vərəqinin BA1 xanasına daxil edilmiş ay gününün nömrəsinə uyğun olub-olmaması. Bu şərtlər yerinə yetirilərsə, düstur ÇıxışData iş vərəqinin D10 xanasına daxil edilmiş yerinə yetirilən əməliyyatın adını qaytarır. Əks halda, düstur 0 qaytarır.

BB10 xanasındakı düstur:

=ƏGƏR(BA10=0,0,SUM(OrijinalData!I10:J10))

BA10 xanasındakı formulun hesablanmasının nəticəsini yoxlayır. Nəticə sıfır deyilsə, düstur InputData iş vərəqinin I10:J10 xanalarında olan bu əməliyyat üçün vəsaitin qəbulu və debetinin dəyərini yekunlaşdırır. Gəlir və xərc maddələrinin dəyərlərinin cəmlənməsi I10:J10 xanalarının eyni vaxtda dəyərləri ehtiva edə bilməməsi ilə izah olunur. SourceData vərəqində cədvəl yaratarkən bunu nəzərə almaq lazımdır, çünki əks halda belə bir qeydin heç bir mənası olmayacaq.

BC12 xanasındakı düstur:

=SUMIF($BA$10:$BA$5000,$C12,$BB$10:$BB$5000)

BA1 xanasına daxil edilmiş ay gününün nömrəsi üçün BB10:BB5000 xanaları sahəsində pul vəsaitlərinin dövriyyəsini ümumiləşdirir və bu şərtlə ki, C12 xanasındakı məqalənin başlığının mətni adın mətni ilə eyni olsun. BA10:BA5000 hüceyrələri sahəsində məqalənin.

Makronun qeydə alınması bu düsturların ardıcıl olaraq BC12:BC79, BA10:BA5000 və BB10:BB5000 xana diapazonlarına daxil edilməsindən ibarətdir.

düyü. 21.6. İdarəetmə uçotunun hər bir maddəsi üçün gündə dövriyyənin müəyyən edilməsi üçün düsturların daxil edilməsi üçün alt proqram

Ödəniş təqviminin gündəlik pul dövriyyəsi ilə doldurulması dövrü

Ödəniş təqviminin gündəlik DDS dövriyyəsi ilə avtomatik doldurulmasının əsas elementi For-Next dövrüdür. Ödəniş Təqviminin Tarixlər üzrə Doldurulması (Şəkil 21.5.) alt proqramında dövr tərəfindən yerinə yetirilən əməliyyatların ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:

ilkin olaraq, Sətir dəyişəninə (sətir nömrəsi) idarəetmə uçotu məqalələrinin adlarının mətninin formalaşmağa başladığı sətir nömrəsinə uyğun gələn 12 qiyməti verilir;
1-dən 31-ə qədər dövrlərin icrası müəyyən edilir, bu bir ayda maksimum gün sayına uyğundur;
X dəyişəninə əvvəlki dəyərinə bərabər bir dəyər verilir. X-in dəyəri müəyyən edilməmişdir və döngənin əvvəlində sıfıra bərabər olacaqdır;
X dəyişəninin cari qiyməti BA1 xanasına (ayın gününün nömrəsi) təyin edilir, ondan verilənlər BA10:BA5000 xanalarının diapazonunda əvvəllər daxil edilmiş düsturlardan istifadə edilməklə nümunə götürüləcək;
daxil edilmiş düsturların yenidən hesablanması müəyyən edilir;
BC12:BC79 xanalarının diapazonunun məzmunu kopyalanır, BA1 xanasının dəyəri dəyişdikdə düsturları müxtəlif dəyərləri qaytarır;
Ödəniş təqviminin iş sahəsində sətir nömrəsinin (Sətr) və sütun nömrəsinin 3 dəyərinə bərabər olan (A:C sütunları) kəsişməsində ünvanı olan bir hüceyrə müəyyən edilir, dəyişənin dəyəri ilə artır X. VBA Hüceyrələri kodu xətti(Sətir, 3 + X). Kopyalanan BC12:BC79 diapazonunun dəyərləri bu xanaya daxil edilir. X dəyişəni hər dövrlə bir artır və hər dövrlə bir keçid sağa bir hüceyrə baş verir - D12. E12, F12, G12 və s. Siz bu alt proqramda Row dəyişənini istifadə edə bilməzsiniz, sadəcə olaraq 12 dəyərini göstərin, lakin bu daha aydındır.

Günün əvvəlində tarixlərin və qalıqların daxil edilməsi

CalendarDatesBalance makrosunun vəzifəsi (Şəkil 21.7.) düsturları daxil etməkdir:

D2 xanasına daxil edilmiş ay nömrəsinin yerləşə biləcəyi ilin sayının müəyyən edilməsi;
ödəniş təqvimində gündəlik hesablamaların aparıldığı tarix;
hər günün əvvəlində nağd pul qalıqları.

Xatırladığınız kimi, SumFlows vərəqində cədvəl yaratarkən, cədvəlin şaquli mövqeyi 200-cü sətirlə məhdudlaşırdı və ya iş sahəsinə əsasən cədvəl 198 gün vaxt intervalını əhatə edir. Məhdudiyyət məlumatların işlənməsi sürətinin artması ilə əlaqədar idi. Üstəlik, bu cədvəlin yaradılması alqoritmi müstəqil olaraq bu vaxt intervalının başlayacağı tarixi müəyyənləşdirir. Nəticədə, başlanğıc tarixi ilin ikinci yarısıdırsa, zaman intervalı növbəti ilə keçəcək.

Bundan əlavə, kitab boyu müxtəlif tətbiqlər və modellər yaradaraq, istifadəçinin kompüterlə işləyərkən mümkün qədər az lazımsız hərəkətlər etməsini təmin etməyə çalışdıq. Bu cür “hərəkətlər”ə ödəniş təqviminin yaradılacağı ilin nömrəsinin daxil edilməsi daxildir. Gəlin Excel-in ili özü seçməsinə icazə verək. Əsas meyar ondan ibarətdir ki, il SumFlows vərəqində formalaşmış və PC vərəqində D2 xanasına daxil edilmiş ayın sayı ilə müəyyən edilmiş vaxt intervalında olmalıdır.

Görünən mürəkkəbliyə baxmayaraq, tapşırıq olduqca sadədir və meyarlara uyğun olaraq bir düsturla müəyyən edilir: müəyyən bir vaxt diapazonu və ay nömrəsinin dəyəri. D3 xanasındakı il sayını təyin etmək üçün düstur:

=ƏGƏR(VEYA(YEAR(MIN(CəmiMövzular!B3:B200))=İL(MAX(CəmiMövzular!B3:B200));MONTH(MIN(SumThreads!B3:B200))

IF funksiyasının birinci arqumentində OR funksiyası iki şərti yoxlayır:

SumFlows iş vərəqindəki tarix sahəsindəki maksimum ilin eyni diapazondakı minimum il sayına bərabər olub-olmaması. Sadə sözlə - bu intervalda Yeni il gecəsi olacaqmı?;
D2 xanasındakı ay nömrəsi ilə eyni tarix diapazonunda minimum ay sayından böyük və ya ona bərabərdir.

Şərtlərdən biri və ya hər ikisi doğrudursa, formula SumFlows iş vərəqinin tarix sahəsində minimum il dəyərini qaytarır. Əks halda, eyni ərazidə maksimum ilin nömrəsi qaytarılır.

D6 xanasında tarix yaratmaq üçün düstur:

=ƏGƏR(EOSH(BİRLAŞTIR(D7;".";$D$2;".";$D$3)*1);0;BİRLƏŞDİR(D7;".";$D$2;".";$D$3 )*1)

CONCATENATE funksiyasından istifadə edərək günü (D7 xanası), ayı (D2 xanası) və ili (D2 xanası) vahid bütövlükdə birləşdirir. Belə formulların hesablanması alqoritmi 7-ci fəsildə təsvir edilmişdir. Ödəniş təqviminin doldurulması dövrü ayda 31 gün olduğunu nəzərdə tutur. Buna görə də, nümunəmizdə olduğu kimi, fevral ayı üçün 28 gündən ibarət təqvim yaratsanız, bu ayda 29-cu gündən etibarən #VALUE səhv dəyəri qaytarılacaq. Buna görə də, IF funksiyasının birinci arqumentindəki CONCATENATE funksiyası EOSH funksiyası ilə yoxlanılır və xəta aşkar edildikdə TRUE qaytaracaq. Bu halda, ƏGƏR funksiyası 0 dəyərini qaytaracaq, əks halda CONCATENATE funksiyası tərəfindən yaradılan Excel tarixinin dəyəri.

Bu tarix üçün D9 xanasındakı düstur SumFlows iş vərəqindəki pul vəsaitlərinin hərəkəti cədvəlindəki nağd pul qalığından istifadə edərək günün əvvəlində nağd pul qalığını müəyyən edir:

=ƏGƏR(SON(VLOOKUP(D6-1,SumThreads!$B$3:$E$200,4,FALSE)),0,VLOOKUP(D6-1,SumThreads!$B$3:$E$200,4,FALSE))

Formula məlumatlarının axtarışının əsas funksiyası VLOOKUP funksiyasıdır. Axtarış diapazonunda tarix yoxdursa, düsturla qaytarılan səhv dəyərini aradan qaldırmaq üçün IF funksiyasının birinci arqumentində UND funksiyasından istifadə olunur. Və IF funksiyası seçir - tarix yoxdursa, 0 dəyərini qaytarır, əks halda VLOOKUP funksiyası tərəfindən tapılan müəyyən bir tarixdə nağd pul qalığının dəyəri.

CalendarDatesBalance makrosunun qeyd edilməsi bu düsturların ardıcıl olaraq D3, D6:AH6 və D9:AH9 xanalarına daxil edilməsini və sonra makronun qeydindən sonra VBA kodunun redaktə edilməsini nəzərdə tutur.

düyü. 21.7. Alt proqram TəqvimTarixlərBalansı

Ödəniş təqviminin yekun hesablamaları

CalendarFinalCalculations alt proqramı (şək. 21.8.) kifayət qədər sadədir və bütün cəmləmə düsturlarını xanaların müvafiq diapazonlarına daxil etməkdən ibarətdir. Nəhayət, alt proqram bütün iş vərəqini seçir və düsturları dəyərlərlə əvəz edir, bundan sonra C1 xanasına cari tarix və vaxtı təyin etmək üçün düstur daxil edir.

düyü. 21.8. Alt proqram Təqvim Yekun Hesablamalar

Ödəniş təqviminin doldurulmasının tam dövrü

Ödəniş təqviminin doldurulması üzrə bütün əməliyyatların avtomatik baş verməsi üçün Ödəniş Təqvimini Dolduran alt proqram yazın (şək. 21.9.). Bu alt proqram onlar tərəfindən müəyyən edilmiş hesablama prosedurlarını yerinə yetirən əvvəllər qeydə alınmış makroların adlarından ibarətdir. Makronu icra üçün işə salmaq üçün Ödəniş təqviminin doldurulması düyməsini yaradın (şək. 21.2.) və ona yaradılmış altproqramı təyin edin.

düyü. 21.9. Ödəniş Təqviminin doldurulması üçün alt proqram

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin hesablanmasının tam dövrü

Çıxış Məlumat vərəqindəki məlumatların yenidən hesablanmasından kredit xəttinin hesablanmasına və ödəniş təqviminin doldurulmasına qədər bütün modeli tam hesablamaq üçün "Pul vəsaitlərinin hərəkətinin tam hesablanması" alt proqramını yazın (Şəkil 21.10), bu bölmədə təsvir edilən bütün hesablama dövrünü həyata keçirir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti modelinin yaradılması fəsilləri. Alt proqramın icrasını tam pul vəsaitlərinin hərəkətinin hesablanması düyməsinə həvalə edin (şək. 21.2.).

düyü. 21.10. Pul vəsaitlərinin hərəkəti modelinin tam hesablanması üçün alt proqram Pul vəsaitlərinin hərəkətinin tam hesablanması

Cədvəl MənbəData vərəqində yenidən hesablandığı andan bütün hesablamalar dövrünü yerinə yetirmək üçün Kredit Xəttinin Hesablanması (Şəkil 20.12.) və Ödəniş Təqviminin Doldurulması (Şəkil 21.9.) daha əvvəl yaradılmış prosedurlara alt proqram nümayəndələri ödəniş təqvimi doldurulana qədər. Bundan əlavə, alt proqram xidmət funksiyaları ilə tamamlanır:

bütün hesablama dövrünün icra müddətini qeyd edən taymer;
hesablamalar tamamlandıqda açılan dialoq qutusu;
Hesablamanın bütün müddəti üçün Excel pəncərəsini minimuma endirmək və sonra alt proqram başa çatdıqdan sonra onu tam ekrana bərpa etmək.

Bütün model üçün hesablamaların sürəti kompüterin gücündən asılıdır və onlarla saniyədən bir neçə dəqiqəyə qədər dəyişə bilər. Bizim alt proqramımızda taymerin həyata keçirilməsi daha çox məşq xarakteri daşıyır.

Taymer gecə yarısından bəri keçən saniyələrin sayını əks etdirən dəyəri qaytaran Taymer funksiyası əsasında işləyir. Alt proqramın icrasının başlanğıcında X dəyişəninə düymənin basıldığı anda Taymer funksiyasının qiyməti təyin edilir və bu, hesablamaya başlayır. Alt proqram yerinə yetirildikdən sonra X dəyişəninə Taymer funksiyasının cari dəyəri ilə X dəyişəninin əvvəllər qeydə alınmış dəyəri arasındakı fərq təyin edilir. Nəticə olan dəyər Round funksiyasından istifadə etməklə yuvarlaqlaşdırılır:

X = Tətbiq.Round((Taymer - X), 0)

Əks halda, hesablama dövrünün sonunu göstərən dialoq qutusunda saniyələrin tam dəyərindən sonra bir neçə onluq yer olacaq.

MsgBox funksiyasından istifadə edərək dialoq qutusunun yaradılması

Visual Basic redaktorundan istifadə etməklə Excel-də fərdi dialoq qutularının yaradılması imkanları 5-ci fəsildə yazılmışdır (şək. 5.16.). MsgBox funksiyasından istifadə edərək dialoq qutusunun yaradılması və istifadəsinə baxaq. MsgBox funksiyası mesajı ehtiva edən dialoq qutusunu göstərir və istifadəçinin düyməni basmasını gözləyir.

Funksiya sintaksisi:

MsgBox(istək[, düymələr] [, başlıq] [, yardım faylı, kontekst])

aşağıdakı əsas adlandırılmış arqumentləri ehtiva edir:

prompt tələb olunan arqumentdir. Bu, dialoq qutusunda mesaj kimi göstərilən sətir ifadəsidir. Tələb sətirinin maksimum uzunluğu istifadə olunan simvolların enindən asılı olaraq təxminən 1024 simvoldur.
düymələr isteğe bağlı arqumentdir. Bu, göstərilən düymələrin sayını və növünü, istifadə olunan ikona növünü, əsas düyməni və mesaj qutusunun modallığını göstərən dəyərlərin cəmini təmsil edən rəqəmli ifadədir. Bu arqumentlə bağlı yardım üçün kursoru bu funksiyanın üzərinə qoyun və Visual Basic Redaktor yardımını göstərmək üçün F1 düyməsini basın. Bu arqumentin standart dəyəri 0-dır.
başlıq isteğe bağlı arqumentdir. Bu, dialoq qutusunun başlıq çubuğunda görünən sətir ifadəsidir. Bu arqument buraxılıbsa, Microsoft Excel kimi proqram adı başlıq çubuğuna yerləşdirilir.

Rutinimizdə, VBA kodu sətirində:

MsgBox "Tam hesablama müddəti - " & X & " saniyə(lər)", 0, "Pul axınının proqnozlaşdırılması modeli"

MsgBox funksiyası aşağıdakı arqumentlərə malikdir:

prompt - mətndən ibarət ekranda mətn mesajı - Hesablamanın tam müddəti, sonra dəyişən dəyər - X və mətn - saniyə(lər);
düymələr - 0 dəyəri təyin edilmişdir, bu da bir sayda göstərilən düymənin olduğunu bildirir - yalnız OK düyməsi göstərilir;
başlıq - dialoq qutusunun başlıq çubuğunda göstərilən mətn ifadəsi: Pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması modeli.

düyü. 21.11. Model hesablamasının vaxtını göstərmək və hesablamaların nə vaxt tamamlandığını göstərmək üçün Pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması modeli dialoq qutusu yaradıldı

Hesablamaların bütün müddəti üçün Excel pəncərəsini minimuma endirmək

Tam model hesablama dövrü bir dəqiqədən çox davam edə bilər və kredit xəttinin parametrlərini hesablayarkən göz yorğunluğunun qarşısını almaq üçün ekranın yenilənməsi dayandırıldı (Şəkil 20.12.). Daha səmərəli üsul hesablama proseduru işləyərkən Excel pəncərəsini minimuma endirməkdir. Beləliklə, iki sətir VBA kodu əlavə edin. Alt proqramın əvvəlində:

Application.WindowState = xlMinimized

və sonda:

Application.WindowState = xlMaximized

WindowState xassəsinin xlMinimized-ə qurulması hesablamaları yerinə yetirməzdən əvvəl Excel pəncərəsini minimuma endirəcək, WindowState xassəsinin xlMaximized-ə qurulması isə onu tam ekran vəziyyətinə qaytaracaq. Bu müddət ərzində başqa proqramlarda işləyə bilərsiniz.

Nəticələr

Beləliklə, beş fəsil ərzində tədricən pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması modeli yaradılmışdır. Bu fəsil lazımi hesablamaları aparmaq üçün model yaratmaq üçün son fəsildir.

Bu fəsil müəssisənin pul vəsaitlərinin idarə edilməsi fəaliyyətində ödəniş təqvimindən istifadə etmək zərurətindən onun avtomatik yaradılması layihəsinin həyata keçirilməsinə qədər olan prosesi təsvir edir. Klassikdən bir qədər fərqlənir (Şəkil 21.1), lakin bu, məsələn, yaradılan təqvimdən klassik birinə məlumatların ixracını təşkil etməklə asanlıqla düzəldilə bilər.

İstehsal müəssisəsi üçün ödəniş təqviminin praktiki tətbiqi 26-cı fəsildə müzakirə olunur.

Müəssisənin maliyyə öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirməsi üçün nağd pul boşluqlarının qarşısını almaq lazımdır - müntəzəm xərcləri maliyyələşdirmək üçün lazım olan vəsait çatışmazlığı. 3.0.43.152 versiyasından başlayaraq “1C: Mühasibat 8” proqramı “Ödəniş Təqvimi”ni təqdim etdi ki, bu da nəinki nağd pul boşluqları ilə məşğul olmağa, həm də maliyyə axınlarını tez idarə etməyə kömək edir. Təqvim müştərilərdən daxilolmalar və təchizatçılara planlaşdırılan ödənişlər haqqında məlumatları əks etdirə bilər; büdcəyə ödənişlər haqqında; gecikmiş ödənişlər haqqında; bankla kassa arasında tranzitdə olan (məsələn, inkasso zamanı) və ekvayinq müqavilələri üzrə alınması planlaşdırılan vəsaitlər haqqında. Yeni funksionallıq xüsusilə maliyyə departamenti olmayan və ya ştatda maliyyə meneceri olmayan kiçik və orta şirkətlər üçün faydalıdır.

Maliyyə axınlarının planlaşdırılması üçün yeni funksionallıq

Müəssisənin stabil işləməsi üçün bütün planlaşdırılmış ödənişləri vaxtında etmək lazımdır. Bunun üçün ödəniş zamanı kassada və ya təşkilatın cari hesablarında kifayət qədər vəsait olmalıdır. Müvəqqəti nağd pul çatışmazlığının olduğu vəziyyətə nağd pul çatışmazlığı deyilir. 1C: Mühasibat Uçotu 8 proqramında, nəşr 3.0-da pul boşluqlarının qarşısını almaq üçün yeni bir funksionallıq təmin edilmişdir - (şək. 1).

düyü. 1. Ödəniş təqvim forması

Giriş Ödəniş təqvimi bölmədən eyniadlı hiperlinkdən istifadə etməklə həyata keçirilir Başına Qrupda Planlaşdırma. Komanda panelinin parametrləri planlaşdırılan ödənişlər haqqında məlumatın yaradıldığı təşkilatı və cari tarix daxil olmaqla proqnoz müddətini göstərir. - bu, günlər üzrə vəsaitlərin qəbulu və xərclənməsi planını, habelə hər günün əvvəlində və sonunda pul vəsaitlərinin qalıqları haqqında məlumatları əks etdirən hesabatdır.

Günün sonunda mənfi dəyərlər pul boşluqlarını göstərir. Hesabatda onlar qırmızı rənglə vurğulanır. Nağd pul boşluqlarının qarşısını almaq üçün günün əvvəlindəki qalığı nəzərə alaraq ödənişlərin məbləğinin daxilolmaların məbləğindən çox olmamasını təmin etmək lazımdır. İstifadə , mühasib harada vəsait çatışmazlığı olduğunu görür və onun aradan qaldırılması üçün vaxtında tədbirlər görə bilər.

Ödəniş Təqviminin bölmələri

Hesabat “1C: Mühasibat uçotu 8” nəşri 3.0-da aşağıdakı bölmələr ola bilər (əgər müvafiq vəziyyətlər varsa):

Alıcılardan ödəniş;
Digər tədarük;
Vergilər və ödənişlər;
Təchizatçılara ödənişlər;
Dövri ödənişlər.

Hər bölmədə hansı məlumatların göstərildiyinə baxaq.

Alıcılardan ödəniş

Fəsildə Alıcılardan ödəniş mühasibat uçotu sistemi sənədlərinə uyğun olaraq planlaşdırılmış ödənişlər göstərilir Alıcıya faktura, Satış (aktlar, fakturalar), İstehsal xidmətlərinin göstərilməsi, OS ötürülməsi, Qeyri-maddi aktivlərin köçürülməsi. Xatırladırıq ki, bu sənədlərdə ödəniş müddətlərini təyin etmək imkanı funksionallıq parametrlərində müəyyən edilib. İstifadəçinin alıcılardan gözlənilən ödənişlərin vaxtını izləməsi üçün bölmədə Əsas odur ki, funksionallıqəlfəcin üzərində Hesablamalar bayraq qoymaq lazımdır Alıcılardan ödənişlərin planlaşdırılması.

Vaxtı keçmiş ödənişlər haqqında məlumatı köməkçi formada müvafiq hiperlinkə klikləməklə əldə etmək olar Alıcılardan gözlənilən ödəniş(Şəkil 2).

düyü. 2. “Alıcılardan gözlənilən ödəniş” köməkçisi »

Köməkçi formada siz bir və ya bir neçə sənədin son tarixini əvvəlcə onları kursorla vurğulamaqla dəyişə bilərsiniz. Düymə ilə Ödəniş müddətini dəyişdirin Yeni ödəniş müddətini daxil etmək üçün forma açılır. Sənədin ödəniş tarixini birbaşa sütunda da dəyişə bilərsiniz Bitiş tarixi, son tarix. Siyahıda sətirləri seçməklə, qarşı tərəfə ödəniş xatırlatma ilə e-poçt göndərə bilərsiniz. Düyməni klikləməklə məktub avtomatik olaraq yaradılacaq Xatırlatmaq.

Digər tədarük

Fəsildə Digər tədarük təşkilatın hesabına mədaxil etmək üçün kredit təşkilatlarının, əmanət banklarının və ya poçt kassalarının kassalarına yerləşdirilən, lakin təyinatı üzrə hələ kreditləşdirilməmiş vəsaitlər haqqında məlumatlar göstərilir (hesab qalıqları 57.01 “Tranzit köçürmələr”). Bölmədə həmçinin ekvayinq müqavilələri üzrə planlaşdırılmış vəsait daxilolmaları göstərilir (hesab qalıqları 57.03 “Ödəniş kartları ilə satış”).

Vergilər və ödənişlər

Fəsildə Vergilər və ödənişlər büdcəyə ödənişlərin həyata keçirilməsi üzrə tapşırıqlar (vergilər, rüsumlar, sığorta haqları) göstərilir. Ödənilməli olan vergilərin, rüsumların və töhfələrin məbləğləri məlumat bazasındakı məlumatlara əsasən hesablanır - bunlar ya vergilərin hesablanmış məbləğləri, ya da hazırlanmış bəyannamələr və ya hesabatlardakı məlumatlardır. Ödəniş üçün məbləği müəyyən etmək mümkün olmadıqda (məsələn, bəyannamə və ya ödəniş yoxdur), onda məbləğ əvəzinə sahədə tire göstərilir. Büdcəyə ödənişlər üçün müvafiq tapşırıqlara oxşar tədbirlər Tapşırıqların siyahısı. Hüceyrəyə klikləməklə, istədiyiniz hərəkəti seçə biləcəyiniz bir menyu açılır - məsələn, Ödəmək və ya Federal Vergi Xidməti ilə yoxlayın. Ödəniş məbləği müəyyən edilmədikdə, proqram sizə hansı hərəkətin yerinə yetirilməli olduğunu soruşacaq - məsələn, müvafiq vergi üçün bəyannamə hazırlayın.

Təchizatçılara ödənişlər

Fəsildə Təchizatçılara ödənişlər sənədlərə uyğun olaraq planlaşdırılmış ödənişlər göstərilir Təchizatçıdan faktura, Qəbzlər (aktlar, fakturalar), Əlavə qəbz xərc, Qeyri-maddi aktivlərin qəbulu. Hüceyrə üzərinə klikləməklə, ödənişin planlaşdırıldığı sənəd açılır. İstifadəçinin tədarükçünün sənədlərində ödəniş şərtlərini göstərə bilməsi üçün sekmedeki proqramın funksionallıq parametrlərində lazımdır. Hesablamalar bayraq qoydu Təchizatçılara ödənişlərin planlaşdırılması.

Gecikmiş ödənişlər haqqında məlumat müvafiq hiperlink vasitəsilə əldə edilə bilər. Bunun üzərinə kliklədiyiniz zaman köməkçi forması açılır Təchizatçılara ödəniş, onun köməyi ilə siz təchizatçılara ödəniş etmək üçün avtomatik olaraq ödəniş tapşırıqlarının siyahısını yarada bilərsiniz. Bunun üçün ödəniş tapşırıqlarının yaradılması lazım olan sətirləri qeyd etməlisiniz. Düymə vasitəsilə ödəniş sənədləri avtomatik olaraq yaradılır Ödəniş sifarişləri yaradın.

Bölməyə işçilərin əmək haqqının ödənilməsi üçün ödənişlər daxildir. Hüceyrəyə klikləməklə, məsələn, istədiyiniz hərəkəti seçə biləcəyiniz bir menyu açılır Ödəyin və ya Şəxsi gəlir vergisi üçün Federal Vergi Xidmətinə müraciət edin(Şəkil 3).

düyü. 3. “Vergilər və töhfələr” və “Əmək haqqı” bölmələri

Dövri ödənişlər

Fəsildə Dövri ödənişlər müntəzəm ödənişlər haqqında məlumat göstərilir - məsələn, kommunal xidmətlər, rabitə, icarə haqqı, internet və s. Növbəti ödəniş üçün xatırlatma tarixi və xatırlatmaların tezliyi hiperlinkdən istifadə etməklə ödəniş tapşırığı şəklində təyin edilə bilər. Təkrar ödəniş? Gecikmiş ödənişlər haqqında məlumat müvafiq hiperlink vasitəsilə əldə edilə bilər.

şəklində Ödəniş təqvimiəmrindən istifadə edərək pulun gəlir / məxaric planlarını düzəldə bilərsiniz Başqa günə təyin edin. Bunu etmək üçün ödəniş məlumatlarını ehtiva edən sahəni seçməlisiniz. Əmr ödəniş xanasının kontekst menyusunda da mövcuddur. Köçürmə yalnız təchizatçılara ödənişlər və müştərilərdən ödənişlər üçün mümkündür.

Sadə və aydın şəkildə mümkün pul boşluqları ilə proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumat verir və bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün operativ tədbirlərin görülməsinə kömək edir.

Ödəniş təqviminin optimallaşdırılmasının nəticəsi nağd pul boşluqlarının olmadığı nizamlı pul vəsaitlərinin hərəkəti planıdır (proqnozdur).

Ödəniş təqvimi müəssisənin və onun qarşı tərəfləri tərəfindən ödənişlərin yerinə yetirilməsini proqnozlaşdırmağa və nəzarət etməyə imkan verən qısa müddətdə (gün, həftə, ay) müəssisənin hərəkəti və pul qalıqlarının operativ planlaşdırılması vasitəsidir. Ödəniş vasitələrinin və nağd pul boşluqlarının qarşısının alınması. Nümunələrdən istifadə edərək 1s 8.3-də ödəniş təqvimindən necə istifadə edəcəyinə baxaq.

1C-də ödəniş təqviminin əl ilə tərtib edilməsi və ya təqvim planlaşdırması kifayət qədər əmək tutumlu bir işdir, çünki müxtəlif mərkəzi maliyyə rayonlarından gələn ödəniş sorğularını nəzərə alaraq planlaşdırılan ödənişlər, onların icrası haqqında məlumatları emal etmək və təhlil etmək üçün hər gün çox vaxt sərf etməlisiniz. , onların ödəniş limitlərinə uyğunluğunu yoxlamaq və planlaşdırılmış və faktiki pul qalıqlarını mütəmadi olaraq yenidən hesablamaq. Və bütün bunları tez və müntəzəm etmək lazımdır, çünki qaydalara uyğun olaraq məlumatlar gündəlik, bəzən gündə bir neçə dəfə tələb olunur. Müəssisədə çoxlu müxtəlif ödəniş vasitələri (qeydiyyatlı hesab, kassa və s.), tranş ödənişləri, ofşor şirkətlər, valyuta alqı-satqısı və s. olduqda vəziyyət daha da ağırlaşır.

Yuxarıda təsvir olunan məqamları nəzərə alaraq, rəqabət qabiliyyətli bir müəssisə 1C ödəniş təqviminin avtomatlaşdırılması olmadan edə bilməz.

Onu avtomatlaşdırmaq üçün ödəniş təqviminin tərtib edilməsinin keyfiyyətini və səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra, planlaşdırma prosesini avtomatlaşdıra və tənzimləyə bilən “ITAN: Cash Management” alt sistemi hazırlanmışdır. Şirkətin ödəniş təqviminə dair bir neçə nümunəyə baxaq.

Ödəniş təqvimini avtomatlaşdırdıqdan sonra şirkətin bütün hərəkətləri və nağd pul qalıqları proqnozlaşdırıla bilən və idarə oluna bilən olur. Bundan əlavə, bütün ödənişlər şəffaf olur və işçilərin vəzifəsi təsdiq edilmiş 1C ödəniş təqviminin məlumatlarını rəhbər tutmağa və onun icrasını təmin etməyə qədər azalır.

düyü. 1. Ödəniş təqvimi.

Eyni zamanda, şirkətdə xərclərin idarə edilməsi də pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsində onlar üçün müəyyən edilmiş limitlərə uyğun olaraq Mərkəzi Federal Dairədən ödənişlər üçün ərizələr yaratmaq və təsdiqləməklə avtomatlaşdırılır. Təsdiqlənmiş ərizələr avtomatik olaraq ödəniş təqviminə daxil olur və sonra onların icrası üçün zəruri olan faktiki ödəniş sənədləri yaradılır.

düyü. 2. Ödəniş üçün ərizə və onun təsdiqi üçün marşrut.

1C 8-də ödəniş təqvimi və ITAN qaydaları: Nağd İdarəetmə alt sistemi sizə daxil olan ödənişləri idarə etməyə imkan verir:

Müştərilərdən daxilolmaları aşağıdakılara əsaslanaraq planlaşdırın: sifarişlər, hesab-fakturalar, satışlar və proqnozlar yaratmaq üçün istifadə olunan hər hansı digər mühasibat sistemi sənədləri.
Vəsaitlərin faktiki daxilolmalarını nəzərə alın, təqvim mədaxil planlarını avtomatik yeniləyin.
Təqvimdə qarşı tərəflərdən daxilolmaların vaxtında və tam olmasına nəzarət edin, borclularınızı təhlil edin.

düyü. 3. Gecikmiş ödənişlər.

Ödəniş təqvimindəki məlumatlar qrafik formada təqdim edilə bilər ki, planlaşdırılmış pul qalıqları və ya məsələn, müştərilərdən planlaşdırılan daxilolmaların dinamikası aydın görünsün.

düyü. 4. Ödəniş təqvimi diaqramı.

1C-də ödəniş təqvimi, vəsait faktı ilə bağlı planın avtomatik yenilənməsi ilə gəlir və xərclərin operativ planlaşdırılması üçün bir vasitədir. Avtomatlaşdırma zamanı bu çox vacib bir cəhətdir, çünki ödəniş təqvimini tənzimləmək və qurmaq üçün vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Haradan başlamaq lazımdır?

Biz başa düşürük ki, proqram təminatı və onun təchizatçısını seçmək çox məsuliyyətli bir işdir, ona görə də biz sizə aşağıda təsvir edilən istənilən üsulla şirkətimiz, onun məhsulları və xidmətləri ilə tanış olmaq üçün ən rahat fürsəti təklif edirik.

Avtomatlaşdırma həlli:

İCRA MONİTORU

ITAN şirkəti AMARE şirkətində 1C: Ticarətin İdarə Edilməsi 11.1 konfiqurasiyası üçün ITAN: İdarəetmə Balans altsisteminin standart idarəetmə uçotu modelinin tətbiqi üzərində işə başlamışdır ITAN-ın: İdarəetmə Balans alt sistemi "1C: İdarəetmə torus" konfiqurasiyası üçün

ITAN tətbiqetmə qrupu Aktion şirkətlər qrupunda əməliyyat pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması üzərində işə başladı. Tətbiq standart layihənin metodologiyasına uyğun olaraq həyata keçiriləcək və bu, uğurlu icraya zəmanət verəcəkdir. İcra standart layihə metodologiyasına uyğun olaraq həyata keçiriləcək, gar

ITAN şirkəti “Voentorg” ASC üçün idarəetmə uçotu sisteminin qurulması və əmlakın idarə edilməsi bölməsinin hazırlanması üzrə işlərin birinci mərhələsini başa çatdırıb. ITAN şirkəti idarəetmə uçotu sisteminin qurulması və əmlakın idarə edilməsi bölməsinin hazırlanması üzrə işlərin birinci mərhələsini başa çatdırmışdır

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri TelecomInvest şirkətində 1C: Ticarət İdarəetmə 10.3 konfiqurasiyası üçün ITAN: Management Balance altsisteminin standart idarəetmə uçotu modelini tətbiq edirlər. ITAN şirkətinin mütəxəssisləri ITAN-ın idarəetmə uçotunun standart modelinin tətbiqi üzrə Sifarişçi ilə birgə iş aparmağa başladılar: Management BA alt sistemi

Cəmi 2 ay ərzində, sözün əsl mənasında, ITAN mütəxəssislərimiz 1C: Əmək haqqı və kadrların idarə edilməsi konfiqurasiyası üçün bir alt sistem yazdılar. İndi sistem il üçün büdcənin rahat ssenari planlaşdırılması ilə mühasibat uçotu maddələrinin düzgün bölüşdürülməsinə imkan verir. Bundan əlavə, biz düzgün hesablamaların etibarlılığı və buna görə də maliyyə idarəetməsinin səmərəliliyi üçün ikiqat yoxlama metodunu daxil etdik. STS Eventim ru şirkətinin əməkdaşları artıq uğurla işləyirlər

ITAN mütəxəssisləri VIKIMART şirkəti üçün pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması və mühasibat uçotunun vahid məlumat bazasına köçürülməsi üzrə işləri başa çatdırıblar. Layihənin icrası zamanı aşağıdakı işlər tamamlandı: 4 verilənlər bazası “1C: Mühasibat uçotu”na çevrilmə qaydaları üçün texniki şərt yazılmışdır.

"ITAN" və "Alpen Pharma" şirkətlərinin əməkdaşlığı "ITAN: Management Balance Sheet" sistemində Müştərinin MHBS-nə uyğun olaraq ilk sınaq nümunəsinin tətbiqi ilə başlamışdır "Alpen Pharma" "ITAN:U" sistemində Müştərinin MHBS-nə uyğun olaraq mühasibat uçotunun ilk sınaq nümunəsinin tətbiqi ilə başladı.

“TatSotsBank” bankın xəzinədarlığının avtomatlaşdırılması üçün tender keçirib. Problemlərin həlli üçün banka müasir alət lazım idi. Daha ətraflı "TatSotsBank" bankın xəzinədarlığının avtomatlaşdırılması üçün tender keçirib. Problemləri həll etmək üçün banka müasir alət lazım idi: Limitlərlə BDDS-yə büdcə nəzarəti. Ödənişlər üçün ərizələrin formalaşdırılması və təsdiqi və limitlərin yoxlanılması. Ödəniş təqviminin qurulması. Nəzarət

ITAN şirkəti və Baltis şirkəti 1C: Ticarət İdarəetmə və ITAN: İdarəetmə Balans hesabatı əsasında idarəetmə uçotunun həyata keçirilməsinə dair müqavilə bağladılar. Əsas icra işləri başa çatıb, sistem sınaq əməliyyatındadır. “Baltis” Latviyadan konserv məhsulları və topdansatış ərzaq məhsullarının tədarükçüsüdür.

Sberbank NPF-nin mühasibat şöbəsi "Öz vəsaitlərinin hesablanması" kompleks balansının yaradılması problemlərini həll etmək üçün ITAN-a müraciət etdi. Daha ətraflı Sberbank NPF-nin mühasibat şöbəsi "Öz vəsaitlərinin hesablanması" kompleks balansının yaradılması problemlərini həll etmək üçün ITAN-a müraciət etdi. Hesabat var idi

2104-cü ildə PLPC şirkəti ITAN proqram məhsulu əsasında idarəetmə uçotu sistemini avtomatlaşdırmaq qərarına gəldi: İdarəetmə balansı Əsas vəzifələr pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması, büdcə və sənədlərin tənzimlənməsidir. İdarəetmə uçotu sisteminin "ITAN: İdarəetmə Balans Hesabı 2.4" konfiqurasiyasının tətbiqi ilə mövcud "1C: İstehsalat Müəssisələrinin İdarə Edilməsi 1.3" standart konfiqurasiyası əsasında qurulması planlaşdırılır. Tətbiq tamamlanacaq

ITAN şirkəti və BI Partner şirkəti əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar. Hazırda bir sıra şirkətlərdə proqram təminatı əsasında idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması layihələrində birgə iştirakla bağlı danışıqlar aparılır.

Raiffeisen Capital İdarəetmə Şirkətinin İT departamenti şirkətin mövcud 1C: Mühasibat uçotu 2.0 proqramının 1C: Mühasibat uçotu 3.0-a köçürülməsi prosesinə başlayıb. daha ətraflıRaiffeisen Capital İdarəetmə Şirkətinin İT departamenti şirkətin mövcud “1C: Mühasibat uçotu 2.0” proqramını “1C: Mühasibat uçotu 3.0”a köçürmə prosesinə başlayıb. Bununla əlaqədar olaraq, “ITAN: İdarəetmə balansı” əsasında MHBS-a uyğun olaraq mövcud mühasibat uçotu sistemini saxlamaq üçün onun da yenilənməsinə ehtiyac var idi. Ancaq eyni zamanda saxlayın

2015-ci ilin oktyabr ayında NTZ Volxov rəhbərliyi ITAN şirkətinin avtomatlaşdırılmış sistemini təqdim etmək qərarına gəldi. Daha çox oxuyun NTZ Volkhov-un maliyyə şöbəsi uzun müddətdir ki, ITAN: İdarəetmə balansı sistemini avtomobil problemlərinin həlli üçün yaxşı bir seçim hesab edir.

2013-cü ilin əvvəlində Megalex şirkətlər qrupu ITAN: Management Balance proqram məhsulu əsasında idarəetmə uçotu sistemini avtomatlaşdırmaq qərarına gəldi. Əsas vəzifələr idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması, pul vəsaitlərinin idarə edilməsi və büdcə tərtibidir. idarəetmə sistemi

2011-ci ildə “Edil-İmport” şirkəti ilə əməkdaşlığa başladıq. Şirkətin qarşısında idarəetmə uçotunu avtomatlaşdırmaq vəzifəsi qoyulmuşdu, bununla əlaqədar olaraq “ITAN: Management Balance Sheet” proqram məhsulu alınmışdır. Şirkətin qarşısında idarəetmə uçotunu avtomatlaşdırmaq vəzifəsi var idi və buna görə də proqram təminatı əldə etdi

MHBS-a uyğun avtomatlaşdırılmış uçot və hesabat sisteminin tətbiqi ITAN şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən ITAN: İdarəetmə Balans hesabatı proqram məhsulu əsasında standart layihə metodologiyasından istifadə etməklə həyata keçiriləcək. Daha ətraflı "PARTER.RU" şirkəti müştərilərimizin tövsiyəsi ilə bizimlə əlaqə saxladı. Şirkətin qarşısında MHBS-a uyğun olaraq mühasibat uçotu və hesabatı avtomatlaşdırmaq vəzifəsi var. &nb üçün avtomatlaşdırılmış uçot və hesabat sisteminin tətbiqi

Muzey şirkətində “ITAN: Management Balance” əsasında idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması üzrə birgə layihənin başlanması. İdarəetmə sisteminin inteqrasiyasının 1C: Ticarət və Anbar 7.7 ilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Muzey şirkətinin əsas fəaliyyət istiqamətləri HoReCa seqmentindəki müəssisələr üçün çay və qəhvədir.

ITAN şirkəti Sarı, Qara və Ağ holdinqdə idarəetmə uçotu sisteminin avtomatlaşdırılması üzrə müsabiqənin qalibi olub. Ətraflı məlumat ITAN şirkəti Sarı, Qara və Ağ holdinqdə idarəetmə uçotu sisteminin avtomatlaşdırılması üzrə müsabiqənin qalibi olub. Sarı, Qara və Ağ Şirkətlər Qrupunun rəhbərliyi bazarda qısa müddətdə aşağıdakı vəzifələri həll edə biləcək bir həll axtarırdı: Mövcud 1C sistemlərindən mühasibat məlumatlarını yükləmək. Kompleks meth həyata keçirin

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri ITAN-da həyata keçirilən idarəetmə uçotu və büdcə modelinin tərcüməsini və uyğunlaşdırılmasını başa çatdırdılar: İdarəetmə Balans hesabatı və 1C: Mühasibat uçotu 2.0 1C-nin 3.0 nəşrinə: Taber Trade şirkətində mühasibat konfiqurasiyası (mağazalar şəbəkəsi " Girlfriend" "). Podruzhka mağazalar şəbəkəsi aktiv və uğurlu Rusiya mağazalar şəbəkəsidir.

"Redl and Partners" konsaltinq şirkətində büdcə və xəzinədarlığın avtomatlaşdırılması "ITAN: PROF Management Balance" əsasında gəlir və xərclərin planlaşdırılması və nəzarəti üçün büdcələşdirmə alt sistemi tətbiq edilmişdir. Nağd pulun idarə edilməsi alt sistemi sınaq əməliyyatından keçir. Redl and Partners peşəkar xidmətlər göstərməkdə ixtisaslaşmış multidissiplinar konsaltinq şirkətidir

ITAN dizayn departamenti Terra Auri-nin xüsusiyyətləri üçün müqavilə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini və tətbiqini tamamladı. Quraşdırma prosesi zamanı aşağıdakı işlər tamamlandı: Müştərinin “1C: Mühasibat 3.0” proqramında “ITAN: İdarəetmə Balans” sistemi. Müqavilə idarəetmə modeli konfiqurasiya edilmişdir. Müqavilələrdən mühasibat sənədlərinin doldurulması istiqamətində təkmilləşdirmələr aparılmışdır. Müqavilələr üzrə ilkin sənədlərin uçotu qurulmuşdur. Mühasibat və planlaşdırma analitikası genişləndi

Layihə çərçivəsində aşağıdakı funksional bloklar tətbiq edilib: Pul vəsaitlərinin hərəkətinin büdcələşdirilməsi, Xəzinədarlıq, Sənədlərin təsdiqi: ASC “V.I.P. Xidmət" / "V.I.P. Xidmət" Layihəsi: "ITAN: İdarəetmə balansı" və "1C: İdarəetmə" konfiqurasiyası üzrə pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması

2015-ci ilin oktyabr ayında NTZ Volxov rəhbərliyi ITAN şirkətinin avtomatlaşdırılmış sistemini təqdim etmək qərarına gəldi. daha ətraflı 2015-ci ilin oktyabrında NTZ Volxov rəhbərliyi ITAN şirkətinin avtomatlaşdırılmış sistemini təqdim etmək qərarına gəldi. Bütövlükdə layihənin 6 aya başa çatdırılması planlaşdırılırdı. 2016-cı ilin mart ayında NTZ Volxov layihənin ikinci mərhələsini işə saldı: konsolidasiya edilmiş hesabatların avtomatlaşdırılması. Bu mərhələnin bir hissəsi olaraq ITAN mütəxəssisləri proqram təminatını konfiqurasiya edəcəklər

1C ticarətin idarə edilməsi 11 və KPI-də idarəetmə balansına əsaslanan idarəetmə uçotu sisteminin tətbiqi başa çatdırılmışdır. Ethan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilməsi 4 ay ərzində tamamlandı. Nəticədə KPI idarəetmə uçotunun aparılması və idarəetmə hesabatlarının yaradılması üçün müasir alət əldə etdi. "Coil Products International

Liebherr Russland törəmə şirkəti maliyyə idarəçiliyinin avtomatlaşdırılması üçün hərtərəfli layihənin təşəbbüskarı olub. Layihə MHBS-a uyğun olaraq uçot siyasətinin rəsmiləşdirilməsi ilə başlayacaq. Hazırda şirkətlər qrupuna on sənaye bölməsi daxildir. Liebherr şirkətlər qrupunun holdinq şirkəti Bühldəki (İsveçrə) Liebherr-International AG şirkətidir və bu şirkət tam olaraq Liebherr ailəsinin üzvlərinə məxsusdur.

“SUMOTORI GC”-də İDARƏETMƏ UÇOTUNUN VƏ “ITAN: İDARƏETMƏ BALANSININ” TƏTBİQİ “SUMOTORI GC”də “ITAN: MANAGEMENT BALANCE” sisteminin müstəqil tətbiqi uğurla başa çatdırılmışdır. Sumotori Qrupunun maliyyə uçotunun avtomatlaşdırılması vəzifələri: Fərdi və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinin avtomatlaşdırılması.

ITAN layihə komandasının mütəxəssisləri “Podrujka” pərakəndə satış şəbəkəsində avtomatlaşdırılmış büdcə sisteminin tətbiqi layihəsini başa çatdırıblar. ITAN layihə komandasının mütəxəssisləri pərakəndə satışda avtomatlaşdırılmış büdcə sisteminin tətbiqi layihəsini başa çatdırıblar

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri HOMAX GROUP-un uçot siyasətinə uyğun olaraq idarəetmə uçotunun aparılması baxımından ITAN: Management Balance sisteminin yaradılması üzrə işləri başa çatdırmışlar. "ITAN: Management Balance" məhsulu "1C: Manufacturing Enterprise Management" iş bazasına inteqrasiya olunub. Nəzarət modelinin qurulmasının bir hissəsi kimi

Mircon şirkəti əvvəllər ticarət müəssisəsinin əməliyyat və idarəetmə uçotunu hərtərəfli avtomatlaşdıran ITAN: Topdansatış Ticarət Evi 7.7 proqramı üzərində işləyirdi. daha ətraflı Mircon şirkəti əvvəllər əməliyyat və idarəetməni birləşdirən ITAN: Topdansatış Ticarət Evi 7.7 proqramı üzərində işləyirdi.

ACCOR şirkəti 2016-cı ilin əvvəlində bizimlə əlaqə saxladı. Əsas vəzifə MHBS-a uyğun olaraq uçot və hesabat sisteminin avtomatlaşdırılmasından ibarət idi. daha ətraflı ACCOR şirkəti 2016-cı ilin əvvəlində bizimlə əlaqə saxladı. Əsas vəzifə MHBS-a uyğun olaraq uçot və hesabat sisteminin avtomatlaşdırılmasından ibarət idi. Şirkət rəhbərliyi “ITAN: Management Balance Sheet” konfiqurasiyaları əsasında BMHS-ə uyğun olaraq mühasibat uçotunu avtomatlaşdırmaq qərarına gəlib. ITAN: İdarəetmə Balans sistemi maliyyə planlarının, büdcələrinin dəqiqliyini və vaxtında olmasını artırır

VİKİMART şirkəti tərəfindən keçirilən “Xəzinədarlığın avtomatlaşdırılması və mühasibat uçotunun vahid məlumat bazasına köçürülməsi” üzrə tenderin qalibi İTAN şirkəti olub. Mühasibat uçotu sistemi “1C: İnteqrasiya edilmiş Avtomatlaşdırma” konfiqurasiyasına əsaslanır və ona “ITAN: İdarəetmə” alt sistemi daxil edilmişdir.

ITAN şirkəti QUEENGROUP şirkətində ITAN-ın standart IFRS modelinin: İdarəetmə Balans Hesabı alt sisteminin tətbiqini başa çatdırmışdır. “1C: Mühasibat uçotu 8” işçi bazasında MHBS modeli quraşdırılmış, istifadəçilər üçün təlimlər keçirilmiş, ilkin balanslar daxil edilmişdir. "QUEENGROUP" avtomobillərin topdan satışı, nəqliyyat xidmətləri, avtomobil hissələri və aksesuarları sahəsində fəaliyyət göstərən uğurlu Rusiya şirkətidir.

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri AKTION-DEVELOPMENT-də maliyyə idarəetmə sisteminin quraşdırılması və avtomatlaşdırılması layihəsini uğurla başa çatdırıblar və sistemləri kommersiya istifadəsinə veriblər. və istehsalatda sistemləri işə saldı

ITAN layihə komandası Podrujka pərakəndə satış şəbəkəsində mürəkkəb iqtisadi planlaşdırma modelindən istifadə edərək büdcə tərtibinin avtomatlaşdırılması layihəsini tamamladı. İcra layihəsi standart layihə metodologiyasına əsasən həyata keçirilmiş və 6 ay ərzində başa çatdırılmışdır. Nəticədə büdcələşdirmə modeli sınaqdan keçirilib və Podrujka yeni sistemdə 2013-cü ilin büdcəsini formalaşdırıb. Gələcəkdə “Nağd pulun idarə edilməsi” alt sisteminin tətbiqi istiqamətində işlər nəzərdə tutulub

Oçakovski Beton Zavodu ITAN: PROF Management Balance Sheet əsasında müasir idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması texnologiyalarını tətbiq edir. Həyata keçirilməsi bizim öz İT xidmətimiz tərəfindən planlaşdırılır. Oçakovski Beton Məmulatları Zavodunun tarixi 1990-cı ildə, 3 saylı “Dəmir-beton məmulatları-10” sexinin bazasında kiçik bir şirkətdən qiymət cədvəlinə qədər müstəqil müəssisənin yaranması ilə başladı

ITAN tərəfindən maliyyə idarəçiliyinin avtomatlaşdırılması layihəsi çərçivəsində birinci mərhələ - idarəetmə uçotunda qarşılıqlı hesablaşmaların avtomatlaşdırılması başa çatıb. Daha sonra əməliyyat uçotunun təkmilləşdirilməsi, idarəetmə uçotunun, büdcə və xəzinədarlığın kompleks şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. “Əli

Millhouse şirkəti artıq ABŞ dollarında MHBS hesabatını yaratmaq üçün standart MHBS modelini tətbiq etmişdir. Tənzimlənən MHBS-dan fərqli funksional valyutaya görə mühasibat uçotunda MHBS üzrə müddəaların tətbiqi zamanı yaranan məbləğlərdə uyğunsuzluqlar yaranmışdır. Bu problemi həll etmək üçün

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri HOMAX GROUP-un xüsusiyyətləri üçün nağd pulun idarə edilməsi modelinin yaradılması üzrə işləri başa çatdırıblar. Modelin qurulması çərçivəsində aşağıdakı işlər həyata keçirilib: DDS analitikası və ödəniş prioritetləri konfiqurasiya edilib. DDS büdcə modeli quruldu. Ödəniş əməliyyatlarının növləri və tətbiqləri vurğulanır. Təşkilat qurulub. ödəniş ərizələrinin təsdiqi üçün struktur və marşrutlar. Tətbiqlərə giriş səviyyələri və DDS büdcəsinin bölmələri müəyyən edilmişdir. Aktiv

Design-Moda şirkəti 2014-cü ilin sentyabrında bizimlə əlaqə saxladı. Şirkətin qarşısında bir qrup şirkətlərin idarəetmə uçotunu avtomatlaşdırmaq vəzifəsi var idi. Şirkət rəhbərliyi proqram təminatı əsasında idarəetmə uçotu sistemini avtomatlaşdırmaq qərarına gəlib

ITAN şirkəti Terra Auri holdinqi üçün pul vəsaitlərinin idarə edilməsi sistemini konfiqurasiya edib və yekunlaşdırıb. Layihələrə aşağıdakı parametrlər edilib: Müştərinin “1C: Mühasibat 3.0” proqramında “ITAN: Management Balance” sistemi. Pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcə modeli yaradılmışdır. Müştərinin biznes prosesləri üçün "Mərkəzi Federal Dairənin aylıq ödəniş planı" sənədi tamamlandı. Tətbiq növləri və onların təsdiqi üçün marşrutlar konfiqurasiya edilmişdir. Ödəniş hesabatları təkmilləşdirilmişdir

"ITAN" şirkəti və "Ginza Project" maliyyə idarəçiliyinin səmərəliliyini artırmaq üçün "ITAN: Management Balance" proqramının həyata keçirilməsinə başlayır idarəetmə uçotu

ITAN şirkəti və Regent holdinqi idarəetmə uçotu, büdcə və pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması üzrə birgə layihəyə start verir. Tətbiq əsasən Regent holdinqin İT departamenti tərəfindən təlim üçün ITAN məsləhətçilərinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək və&n

ITAN şirkəti “Voentorg” qrupu üçün əmlakın idarə edilməsi, konsolidasiya edilmiş idarəetmə uçotu və büdcə tərtibatı üzrə informasiya sisteminin yaradılması üzrə tenderin qalibi olub.

Omsan Logistics şirkəti bizimlə əməkdaşlığa 2011-ci ilin ortalarından başlayıb. Əsas vəzifə mühasibat uçotu və hesabat sisteminin BMHS-ə uyğun avtomatlaşdırılmasından ibarət idi. Əsas vəzifə MHBS-a uyğun olaraq uçot və hesabat sisteminin avtomatlaşdırılmasından ibarət idi. Şirkət rəhbərliyi ITAN: Management Balance proqram məhsulu əsasında MHBS-ni avtomatlaşdırmaq qərarına gəlib

ITAN layihə komandası Aktion media qrupunda büdcənin avtomatlaşdırılması üzrə işləri başa çatdırıb. Layihənin icrası nəticəsində maddələr, mərkəzi maliyyə rayonları və layihələr kontekstində gəlir və xərc büdcələrinin və pul vəsaitlərinin hərəkətinin formalaşdırılması avtomatlaşdırılmışdır. Layihənin icrası nəticəsində gəlir və xərc smetalarının formalaşdırılması və nəqliyyat axınları avtomatlaşdırılıb.

TEL ITAN: PROF idarəetmə balans sistemindən istifadə edərək maliyyə idarəetməsinin səmərəliliyini artırır. Tətbiq TEL-in İT xidməti tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu gün TEL qrupunun bütün Moskvanı və bilavasitə Moskva bölgəsini əhatə edən, ümumi uzunluğu 100 metrdən çox olan öz fiber-optik şəbəkəsi var.

Büdcənin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması “İTAN: İdarəetmə balansı” proqram-metodiki sisteminin mühüm komponenti olan “Büdcələşdirmə” alt sistemindən istifadə etməklə həyata keçirilir əmsallar nəzərə alınmaqla büdcə, ƏDV-nin hesablanması, hesablama ödəniş cədvəlləri və kassa boşluğunun planlaşdırılması.

2012-ci ildə Lendor şirkəti MHBS-a uyğun olaraq mühasibat uçotu və hesabat sistemini avtomatlaşdırmaq üçün “ITAN: Management Balance Sheet” proqram məhsulunu əldə etmişdir. 2012-ci ildə Lendor şirkəti sistemi avtomatlaşdırmaq üçün ITAN: Management Balance proqram məhsulunu əldə etdi.

20/01/2016. Maguros-da idarəetmə uçotunun standart tətbiqi Daha ətraflı Maguros şirkəti ilə əməkdaşlıq Müştərinin məlumatlarına əsasən ITAN mütəxəssisləri tərəfindən sınaq nümunəsinin həyata keçirilməsi ilə başladı. Test nümunəsini həyata keçirdikdən sonra Maguros şirkətinin rəhbərliyi ITAN: Management Balance proqramının tətbiqi ilə bağlı son qərarını verdi. Maguros şirkəti problemləri həll edəcək

ITAN şirkəti Alpen Pharma şirkətinin Ukrayna filialında maliyyə uçotunun və hesabatın BMHS-ə uyğun qurulması layihəsini tamamladı filial

Kholodilnik.ru şirkətinin rəhbərliyi ITAN: Management Balance sisteminə əsaslanan büdcələşdirmə və pul vəsaitlərinin idarə edilməsi alt sistemlərini tətbiq etmək qərarına gəldi. Tətbiq ITAN şirkətinin standart modelləri əsasında Kholodilnik.ru mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Kholodilnik.RU bütün növ yerli və xarici məişət texnikasının satışı üzrə ixtisaslaşmış Rusiya onlayn mağazasıdır. Layihə açıqdır

2016-cı ilin iyul ayında Sberbank NPF mühasibat proqramının yeni nəşrinə planlı bir keçid həyata keçirdi: 1C: Mühasibat uçotu 3.0 + 1C: "ITAN: İdarəetmə Balans hesabatı" alt sistemini ehtiva edən NPF İdarəetmə 4.0, bu sistem büdcə üçün istifadə olunur,

ITAN şirkəti AGAMA şirkətlər qrupu üçün konsolidasiya edilmiş idarəetmə uçotu və büdcə tərtibinin avtomatlaşdırılması layihəsi üzərində işə başlayır

ITAN şirkəti Muzey şirkəti üçün idarəetmə uçotu sisteminin yaradılması üzrə işləri başa çatdırmışdır. Tətbiq layihəsi iki ay davam etdi və nəticədə Müştərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün idarəetmə uçotu modeli yaradılmışdır. İcra layihəsi iki ay davam etdi və nəticədə biz

İTAN şirkəti Terra Auri Şirkətlər Qrupunda korporativ maliyyə idarəetməsi üçün informasiya sisteminin hazırlanması və tətbiqi üzrə tenderin qalibi olub. Korporativ maliyyə idarəetməsi informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqinin məqsədi prosesin avtomatlaşdırılmasıdır

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri Aktion media qrupunda pul vəsaitlərinin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsinə malikdirlər. “Standart Layihə”nin icrası nəticəsində nağd pulların idarə edilməsi üzrə aşağıdakı biznes prosesləri avtomatlaşdırıldı: 1. Mərkəzi Federal Dairə, büdcə maddələri və layihələri üçün büdcə limitlərinin müəyyən edilməsi; 2. Ödənişlərə dair müraciətlərin formalaşdırılması, büdcəyə nəzarət və elektron qaydada təsdiq edilməsi; 3. Ödənişlərin reyestrinin formalaşdırılması; 4. Postro

ITAN şirkətinin mütəxəssisləri ITAN-ın "Məlumatların Konsolidasiyası" standart modelinin: İdarəetmə Balans Sisteminin və CB bank qrupuna daxil olan şirkətlərin 11 məlumat bazası üçün "Məlumatların Konsolidasiyası" standart modelinin tətbiqi və konfiqurasiyası üzrə işləri başa çatdırıblar. Enerqotransbank” (SC).“İTAN” şirkətlərinin mütəxəssisləri şirkətlərin 11 məlumat bazası üçün “ITAN: Management Balance” sisteminin “Məlumatların Konsolidasiyası” standart modelinin və “Məlumatların Konsolidasiyası” standart modelinin tətbiqi və konfiqurasiyası üzrə işləri başa çatdırıblar. , o cümlədən

Avtobau şirkəti dəqiq və operativ idarəetmə hesabatının yaradılması problemlərini həll etmək üçün ITAN şirkətinin mütəxəssislərinə müraciət edib.

Şirkətin qarşısında idarəetmə uçotunu və büdcəni avtomatlaşdırmaq vəzifəsi var idi. Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün şirkət rəhbərliyi ITAN: Management Balance proqram məhsulunu almaq qərarına gəlib. MIR GAZA şirkəti ilə əməkdaşlıq 2014-cü ilin noyabrında başlayıb. Şirkətin qarşısında idarəetmə uçotunu və büdcəni avtomatlaşdırmaq vəzifəsi var idi. Bu vəzifələrə nail olmaq üçün idarəetmə

Maliyyə planlaşdırması təşkilatın maliyyə idarəetmə sistemində mühüm yer tutur. Planlaşdırma prosesində müəssisə öz maliyyəsinin vəziyyətini qiymətləndirir, maliyyə resurslarının artırılması imkanlarını və onlardan ən səmərəli istifadə sahələrini müəyyən edir. Bu zaman maliyyə məlumatlarının təhlili əsasında idarəetmə qərarları qəbul edilir.

Gələn il üçün hazırlanmış, aylar üzrə bölünmüş vəsaitlərin daxil olması və xərclənməsi planı (pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi) müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətini idarə etmək üçün yalnız ümumi əsas verir. Bir ay ərzində təşkilatın pul vəsaitlərinin hərəkəti yüksək dinamika və qeyri-sabitliklə xarakterizə edilə bilər. Əməliyyat maliyyə idarəetməsi bu çatışmazlıqları aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Müasir şəraitdə maliyyə menecmenti biznes uğurunun zəruri komponentidir. Gəlirlərin, xərclərin və digər əsas maliyyə göstəricilərinin dinamikasını dəqiq və operativ şəkildə izləyən müəssisə, şirkətin inkişafı üçün zəruri olan düzgün idarəetmə və maliyyə qərarlarının qəbul edilməsi üçün kifayət qədər məlumat bazasına malik olmalıdır.

Operativ maliyyə idarəetməsi qısa müddətdə (adətən bir aya qədər) bir təşkilatın cari maliyyə əməliyyatlarının və maliyyə resurslarının idarə edilməsini təmin edən təşkilati, metodiki və texnoloji tədbirlərin məcmusudur. Büdcə sistemindən fərqli olaraq, operativ maliyyə menecmenti ödənişləri daha müfəssəl formada (qarşı tərəf və ödəniş məqsədi ilə) planlaşdırır və planlaşdırma dövrlərində (bir günə qədər) daha çox təfərrüatdan istifadə edir.

Qeyd. Təşkilatın operativ maliyyə idarəçiliyinin əsas vasitəsi ödəniş təqvimidir. Ödəniş təqvimi müəssisənin vəsaitlərinin daxil olması və xərclənməsinin gündəlik idarə olunmasını təmin edən planlaşdırılmış maliyyə sənədidir.

Müəssisədə hazırlanmış ödəniş təqvimi aşağıdakı əsas vəzifələri həll etməyə imkan verir:

vəsaitlərin daxil olması və xərclənməsi planının proqnoz variantlarını (nikbin, real, bədbin) bir ay ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətini yaratmaq üçün bir real tapşırığa endirmək;

Müsbət və mənfi pul vəsaitlərinin hərəkətini mümkün qədər sinxronlaşdırmaq, bununla da müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin səmərəliliyini artırmaq;

şirkətin maliyyə fəaliyyətinin yekun nəticələrinə təsir meyarına əsasən ödənişlərinin prioritetliyini təmin etmək;

müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin zəruri mütləq likvidliyini, yəni qısamüddətli dövr ərzində ödəmə qabiliyyətini maksimum dərəcədə təmin etmək;

müəssisənin maliyyə fəaliyyətinə operativ nəzarət (və müvafiq olaraq cari monitorinq) sisteminə pul vəsaitlərinin hərəkətinin idarə edilməsini daxil edin.

Ödəniş təqvimini həyata keçirərkən təşkilat aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:

şirkətin maliyyə vəziyyətini proqnozlaşdırmaq mümkün olur;

təşkilatın gəlir və xərclərin idarə edilməsi proseslərinin şəffaflığı artır;

şirkətin fəaliyyətinin iqtisadi şərtləri dəyişdikdə qərarların çevikliyi və etibarlılığı artır;

təşkilatın kredit siyasəti optimallaşdırılır;

kreditorlar, investorlar və əsas təşkilat tərəfindən şirkətə etibarlılıq dərəcəsi və etibar səviyyəsi yüksəlir.

Ödəniş təqviminin əsas məqsədi— növbəti dövr üçün (bir neçə iş günündən bir aya qədər) pul vəsaitlərinin hərəkəti cədvəlinin elə formalaşdırılması ki, bütün zəruri ödənişlərin ödənilməsinə zəmanət verilsin, hesablardakı artıq nağd pullar minimuma endirilsin və nağd pul boşluqlarına yol verilməsin.

Vacibdir.Ödəniş təqviminin məzmunu dəyişə bilər (biznesin xüsusiyyətlərindən və maraqlı işçilərin üstünlüklərindən asılı olaraq), lakin həmişə daxilolmalar və xaricolmalar, habelə planlaşdırılan pul qalıqları (adətən gün və mənbə üzrə bölünür) məlumatları daxil etməlidir. .

Cədvəldə avtomobil hissələri mağazası üçün ödəniş təqvimi nümunəsi göstərilir. Anlaşma asanlığı üçün ödəniş təqvimi bütün ay üçün deyil, beş iş günü üçün təqdim olunur.

Önümüzdəki həftə üçün avtomobil hissələri mağazası ödəniş təqvimi, rub.
indeks	Həftə, cəmi	1-ci gün	2-ci gün	3-cü gün	4-cü gün	5-ci gün
Dövrün əvvəlində nağd pul qalığı	39 648,96	39 649,96	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48
Müsbət pul axını	736 495,40	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08
Ehtiyat hissələrinin satışından əldə olunan gəlir də daxil olmaqla
Mənfi pul axını	712 379,27	136 114,49	251 162,98	107 919,71	79 937,62	137 244,47
O cümlədən: icarə
məhkəməyə dövlət rüsumu
yük çatdırılması
əmək haqqı
kompüter, ofis avadanlığı, proqram təminatı
işarə quraşdırılması

kassa aparatlarına qulluq
ehtiyat hissələri təchizatçılarına ödəniş

sosial töhfələr
sığorta
Bank xidmətləri
rabitə xidmətləri
iqtisadi ehtiyaclar
elektrik
Xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti	24 116,13	11 184,59	-103 863,90	39 379,37	67 361,46	10 054,61
Dövrün sonunda nağd pul qalığı	63 765,09	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48	63 766,09

Xərclərin zamanla bölüşdürülməsi haqqında məlumat nağd pul boşluqları baxımından ən riskli məqamları müəyyənləşdirməyə və ödənişlər yükünün yenidən bölüşdürülməsi üçün tədbirlər görməyə kömək edəcəkdir (məsələn, əmək haqqının ödənilməsi və büdcəyə vergilərin köçürülməsi). müxtəlif həftələr, krediti vaxtında istifadə edin və s.). Beləliklə, nümunəmizdə, gələn həftə 736.495.40 rubl məbləğində müsbət pul axını alacağı gözlənilir, bu dövr üçün mənfi pul axını 712.379.27 rubl olacaq. (cədvələ bax). Beləliklə, xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti 24,116,13 rubla bərabər olacaqdır. (nağd pul qalığında artım 39,648,96 rubldan 63,765,09 rubla qədər). Bununla belə, planlaşdırılan müsbət və mənfi pul vəsaitlərinin hərəkətini günlər üzrə bölüşdürsək (ödəniş üçün verilmiş hesab-fakturalar, müqavilələrdə nəzərdə tutulan ödəniş şərtləri və s. əsasında), məlum olur ki, ikinci günün sonunda təşkilatda nağd pul kəsiri yaranır. məbləği 53.029, 35 rub. Bunu aradan qaldırmaq üçün şirkət planlaşdırılan ödənişlərin bir hissəsini (məsələn, təchizatçılardan alınan malların ödənilməsi və ya ofis avadanlıqlarının alınması) növbəti günə təxirə salmalıdır. Bu mümkün deyilsə, overdraft şəklində qısamüddətli bank kreditindən istifadə etməlisiniz.

Qeyd.Ödəniş təqviminin xüsusiyyətlərindən biri onun daim yenilənməsidir. Daxil olan bütün müraciətləri təmin etmək üçün vəsait çatmadıqda, ödənişlərin növündən və prioritet səviyyəsindən asılı olaraq sıralanma qaydaları tətbiq edilir.

Praktikada tez-tez kassa məxaric planı tam yerinə yetirildikdə (təqdim edilmiş ərizələr əsasında) və kassa mədaxil planı qismən yerinə yetirildikdə (müvafiq olaraq ödəniş tələblərinin ümumi məbləği pulun faktiki daxilolmalarından artıq) bir vəziyyət yaranır. Nağd pul boşluqlarının qarşısını almaq üçün bütün ödənişləri onların prioritet (əhəmiyyəti) səviyyəsinə görə sıralamaq məsləhətdir. Ən yüksək prioritetə malik olan əşyalar üçün ödəniş məcburidir, daha aşağı prioritetli əşyalar üçün əlavə şərtlər nəzərə alınmaqla. Məsələn, əsas məhsul tədarükçülərinə və vergilərə borcların ödənilməsi ilə bağlı müraciətlər ilk növbədə təmin edilir, təcili olmayan biznes ehtiyacları və ofis avadanlığının modernləşdirilməsi üzrə xərclər isə satış planı ən azı 90% yerinə yetirildikdə maliyyələşdirilir.

Ödəniş təqviminin formalaşması ardıcıllığı

Ərizələri hazırlamağa və emal etməyə başlamazdan əvvəl, müəssisədə ödəniş təqviminin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün bütün tədbirləri həyata keçirmək lazımdır.

Birinci mərhələ- planlaşdırılmış məlumatların yaradılması. Bu proses büdcələşdirmə (pul vəsaitlərinin hərəkətinin büdcələşdirilməsi) çərçivəsində həyata keçirilir və məcburi hazırlıq mərhələsidir. Planlaşdırılmış məlumatlara (illik, aylıq bölgü ilə) əsaslanaraq, daxilolmaların və ödənişlərin ətraflı təfərrüatları baş verir.

İkinci mərhələ— kontekstdə ödəniş təqviminin formalaşacağı analitiklərin siyahısının (pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcə maddələri, qarşı tərəflər, müqavilələr) müəyyən edilməsi. Bu, qarşıdan gələn ödənişlərin və daxilolmaların monitorinqi üçün alət yaradacaq.

Analitiklərin siyahısı müəyyən edildikdən sonra ödəniş təqviminin tərtibi və icrası mexanizmi formalaşdırılır. Qəbullar və ödənişlər müştəri departamentləri tərəfindən təqdim olunan müraciətlər əsasında planlaşdırılır. Müəyyən edilmiş limitlərə uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra bəyan edilmiş ödənişlər ödəniş təqviminə daxil edilir. Ödənişlərin reyestrinin tərtib edilməsi və icraya verilməsi üçün mədaxil və ödənişlərin məbləğləri ilə balanslaşdırılmış ödəniş təqvimi əsasdır.

Son mərhələdəödəniş təqviminin həyata keçirilməsi, onun hazırlanması və icrası mexanizmi daxili əmrlə təsdiq edilmiş və şirkətin bütün şöbələri və işçiləri tərəfindən icrası məcburi olan normativ sənədlərdə təsbit edilmişdir. Şirkətin ödəniş sisteminin işləmə qaydalarını müəyyən edən daxili sənəddə ödəniş üçün müraciətlərə baxılma qaydası, müddətlər, əlaqələndirmə və təsdiq üçün məsul şəxslər, işçilərin vəzifə və səlahiyyətləri, hərəkətlərin ardıcıllığı barədə məlumatlar olmalıdır. Əksər hallarda qaydalar ödəniş təqvimi ilə işləmək üçün aşağıdakı proseduru təsvir edir (şəklə bax).

Ödəniş təqviminin həyata keçirilməsi prosesinin sxemi

İdeal olaraq, təşkilatda ödəniş təqviminin aparılması avtomatlaşdırılmalıdır. Bu, maliyyə məlumatlarının alınmasının səmərəliliyini artıracaq və cari maliyyənin idarə olunmasına insan amilinin mənfi təsirini aradan qaldıracaq.

Bu gün bir çox müəssisələr üçün əsas problem pulsuz maliyyə resurslarının axtarışıdır. Axı onları cəlb edə bilməmək istehsalın azalmasına, əhalinin gəlir səviyyəsinin və istehlak tələbinin azalması isə müəssisənin gəlirlərinin azalmasına və debitor borclarının artmasına səbəb olur.

Əməliyyat planlaşdırması

İqtisadi tənəzzül zamanı müəssisələrdən tədarük şərtləri daha sərt olur: riskləri minimuma endirmək üçün şirkətlər əvvəlcədən ödəniş əsasında işləməyə üstünlük verirlər. Buna görə də, nağd pul çatışmazlığı (bundan sonra - CF) böhran reallığında müəssisənin likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini təmin etmək üçün həll etməli olduğu əsas problemə çevrilir.

Şirkətin likvidliyinə nəzarət etməyə və DS-dən ən məhsuldar istifadə etməyə imkan verən mexanizm ödəniş təqvimidir.

Müəyyən dövr üçün pul vəsaitlərinin hərəkətinin operativ planlaşdırılması pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi (bundan sonra pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi) çərçivəsində ödənişlərin cari vəziyyətinə, bağlanmış müqavilələrə, imzalanmış müqavilələrə əsaslanaraq ödəniş təqviminin tərtib edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. faktiki öhdəliklər.

Büdcə nöqteyi-nəzərindən ödəniş təqvimi plandan vəsaitlərin ehtiyatı üçün sistemdir. Lakin BDDS-dən fərqli olaraq, bu daha ətraflı sənəddir. Axı, strateji planlaşdırma ilə pulun dəqiq kimdən alınacağı və ya pulun kimə ödənilməsi vacib deyilsə, əməliyyat planlaşdırma ilə - hər şey göz qabağındadır: burada borclular var, kreditorlar da.

Buna görə də, ödəniş təqvimində siz ətraflı təsvir edə bilərsiniz: kimə, nə vaxt, kimdən, nə üçün və nə qədər ödənilməlidir (qəbul edilməlidir).

Ödəniş təqvimi müəssisənin bütün fəaliyyət növlərini (əsas, maliyyə, investisiya) əks etdirən, limitlər daxilində rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş qısamüddətli (həftə-ay) pul vəsaitlərinin hərəkəti planıdır (bundan sonra pul vəsaitlərinin hərəkəti planıdır). və müəssisənin imkanları.

Ödəniş təqvimi kimə lazımdır?

Şirkətin ödəniş təqvimində təqdim olunan məlumatlar biznes sahibləri, yüksək və orta səviyyəli menecerlər, maliyyə məsuliyyəti mərkəzlərinin (bundan sonra MKM) rəhbərləri və maliyyə-təsərrüfat blokunun əməkdaşları üçün zəruridir.

Büdcə nöqteyi-nəzərindən ödəniş təqvimi plandan vəsaitlərin ehtiyatı üçün sistemdir

Müəssisənin ən mühüm menecerlərindən biri olan maliyyə direktorunun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin dairəsi qeyri-adi dərəcədə genişdir - pul vəsaitlərinin operativ idarə edilməsi vəzifələrindən tutmuş şirkətin strateji inkişafı problemlərinə qədər. Bundan əlavə, hər hansı bir müəssisədə maliyyə menecmenti onun əsas fəaliyyəti ilə - istehsal, ticarət və ya xidmətlərin göstərilməsi və buna görə də resursların idarə edilməsi ilə sıx bağlıdır. Ödəniş təqviminin tətbiqi maliyyə direktorunun vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət etmək üçün əmək xərclərini azaldacaq, əgər əvvəllər o, ödəniş üçün hər bir ərizəni nəzərdən keçirməli və imzalamalı idisə, ödəniş məbləğləri təsdiq edildikdə, ödəniş təqviminin tətbiqi ilə. büdcələrdə və ödənişlərin təsdiq edilməsi qaydası rəsmiləşdirildikdə, pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət işçinin maliyyə xidmətinə həvalə edilə bilər. Maliyyə direktoru yalnız məhdud sayda ödənişləri, adətən həddindən artıq, böyük və ya qeyri-müntəzəm ödənişləri təsdiq edəcək. Məsələn, ödəniş prosedurunun özünə və məbləğlərin büdcəyə uyğunluğuna nəzarəti maliyyəçiyə buraxaraq, büdcə təsdiq edilərkən ofis icarəsi üçün ödənişin məbləğini bir dəfə razılaşdırmaq kifayətdir.

Düzgün qurulmuş biznes prosesləri ödənişlərin monitorinqi və onların başlanması funksiyalarını ayırmaqla şirkət əməkdaşları tərəfindən sui-istifadə riskini minimuma endirməyə kömək edir. Məsələn, biznes sahəsinin rəhbəri bütün ödəniş sorğularını öz maliyyə mərkəzində qəbul edir və büdcənin icrasına cavabdehdir, maliyyə xidmətinin əməkdaşı isə sorğuların büdcə limitlərinə uyğunluğuna və ödəniş sisteminin tənzimləyici prosedurlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Ödəniş təqviminin həll etməyə imkan verəcəyi problemlər

1. Nağd pul boşluqlarından və şirkətin qarşı tərəflər qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən çəkinin. Ödəniş təqviminin yaradılmasının əsas məqsədi kassada və ya cari hesabda pulun olmadığı nağd pul boşluqları ilə mübarizə aparmaqdır. Müəssisənin DDS axınının əslində planlaşdırılan "cədvəli" olan ödəniş təqvimi sizə nağd pul boşluqlarını proqnozlaşdırmağa və şirkətin hesabında kifayət qədər vəsait olmadıqda ödənişlərin aparılmasının zəruri olduğu halları aradan qaldırmaq üçün əvvəlcədən tədbirlər görməyə imkan verir. “Öncədən xəbərdarlıq edilir” prinsipinə əməl edərək, DS-nin xərclənməsi planlarınızı tez bir zamanda dəyişə bilərsiniz və bununla da nağd pul çatışmazlığının qarşısını ala bilərsiniz.
Siz ilkin “hesablamalar” edə, daxilolmaların və ödənişlərin tarixlərini dəyişdirə, onları qarşı tərəflərlə əlaqələndirə və bütün bunları birbaşa ödəniş təqvimində əks etdirə bilərsiniz.
2. Vəsaitlərin təsdiq edilmiş məbləğlərdən artıq xərclənməsinə yol verməyin. Bir şirkətin çoxlu pulu olsa belə, bu onu düşünmədən xərcləmək demək deyil. Xərclərə yalnız qəbul edilmiş büdcələr daxilində icazə verilir. Büdcədən kənara çıxmağı tələb edən gözlənilməz hallar ümumi qayda üçün olduqca istisnadır. Ödəniş təqvimi ödənişin büdcə daxilində olub-olmamasına nəzarət etməyə imkan verir.
3. Şirkətin likvidliyini idarə etmək. Maliyyə sektorunda qəbul edilən idarəetmə qərarlarının düzgünlüyünün əsas meyarlarından biri istənilən vaxt kapital aktivlərinin ümumi axınının müsbət olmasıdır.
4. Etibarlı məlumatı onlayn təqdim edin. Maliyyə məlumatlarını dərhal almaq vacibdir. Excel-də tətbiq edilən ödəniş təqviminin dezavantajı hesabatın yenidən qurulmasına sərf olunan vaxtdır. Ödəniş təqvimi əməliyyat uçotu sisteminə inteqrasiya edilməlidir ki, etibarlı məlumat əldə etmək üçün ikiqat qeyd tələb olunmasın.
5. Xərclərin ödənilməsinə razılıq vermə prosedurlarına düzgün riayət olunmasını təmin edin. Təsdiqləmə proseduru müəyyən bir ödənişin əhəmiyyətindən asılı olaraq müəyyən bir məsuliyyət həvaləsini əhatə etməlidir.
6. İnsan faktorunu mümkün qədər aradan qaldırın.

DO axınlarının cədvəli mümkünlüyünü nəzərdə tutur likvidliyin idarə edilməsişirkətlər. Müəssisənin likvidlik göstəricisi onun dövriyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin vəziyyətini və dəyərini nəzərə alır.

Ödəniş təqvimi, müəssisənin imkanları və imkanları daxilində rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş, şirkətin bütün növ fəaliyyətini əks etdirən qısamüddətli dövr üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti planıdır.

Cari aktivlərin əsas komponentləri ehtiyatlar, debitor borcları və VA, cari öhdəliklər kreditor borclarıdır.

Ödəniş təqvimi kreditor və debitor borclarını idarə etməyə imkan verir. Bu, alıcıların və ya təchizatçıların sayı artdıqda xüsusilə doğrudur, çünki xammalın və xidmətlərin vaxtında alınması, müəssisənin səmərəliliyinin təmin edilməsi və cərimələrin baş verməsinin qarşısını almaq üçün ödəniş tarixlərini dəqiq müəyyən etmək mümkün olur.

İnventarla bağlı DS-nin idarə edilməsi dərhal inventar dövriyyəsinin idarə edilməsi vəzifəsini qoyur. Nə qədər sürətli olarsa, anbar ehtiyatları nə qədər az olarsa, onlar şirkətə nə qədər ucuz başa gəlirsə, əsas fəaliyyət üçün lazım olan xammal, material və malların alınması üçün DS bir o qədər səmərəli istifadə olunur.

"Real" pul çatışmazlığı olduqda, idarəetmənin bütün səviyyələrində ödəniş planının razılaşdırılmasında müəssisənin aydın işi və səlahiyyətli, düşünülmüş prioritetləşdirilməsi xüsusilə vacibdir.

Təcrübədə çox vaxt gəlir planı yerinə yetirilmədikdə, lakin DS xərc planı müvafiq olaraq tam şəkildə yerinə yetirildikdə, ödəniş tələblərinin ümumi məbləği DS-nin faktiki qəbulundan artıq olduqda vəziyyət yaranır; Nağd pul boşluqlarının qarşısını almaq üçün bütün ödənişləri prioritet və ya əhəmiyyətinə görə sıralamaq məsləhətdir. Ən yüksək prioritetə malik olan əşyalar üçün ödəniş məcburidir, daha aşağı prioritetli əşyalar üçün əlavə şərtlər nəzərə alınmaqla. Məsələn, əsas məhsul tədarükçülərinə borcların və vergilərin ödənilməsi ilə bağlı müraciətlər ilk növbədə təmin edilir, ofis avadanlığının hazırlanması və modernləşdirilməsi xərcləri isə satış planı ən azı 90% yerinə yetirildikdə maliyyələşdirilir.

Bu baxımdan, sabit ödənişlər adlandırılan ödənişlərin təhlili çox faydalıdır: müəssisələrin çox vaxt vərdiş etdiyi və məqsədəuyğunluğundan şübhələnməyən xərclər olur. Ödəniş strukturunuza yeni baxış bu xərclərin həqiqətən zəruri olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edəcək. DDS planının tərtib edilməsi yalnız bütün zəruri ödənişlərin nəzərə alındığına əmin olduqda məna kəsb edir. Plan hər hansı “fövqəl mühüm” layihələrin “qəfil” maliyyələşdirilməsi ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün tərtib edilir. Böhran vəziyyətində VA-nın xərclənməsi istiqamətlərini əvvəlcədən düşünmək lazımdır, müəssisə rəhbərliyinin bütün səviyyələrində ödəniş planının razılaşdırılması üçün daha sərt müddətlər tətbiq etmək məqsədəuyğundur.

Planın icrasına gəldikdə, DS-nin pul balansının gündəlik tutuşdurulması təcrübəsi diqqətə layiqdir ki, bu da mümkün sui-istifadə hallarını aradan qaldıracaq və menecerlərə müəssisənin hesablarında və kassa aparatında cari vəsait qalığı haqqında etibarlı məlumat verəcəkdir. cari ödənişlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarların qəbulu üçün zəruridir.

Prinsiplər, qaydalar, formalaşma ardıcıllığı

Nağd ödəniş sistemi qurarkən şirkət iki iş sahəsini vurğulamalıdır. Birinci — orta müddətli maliyyə planlarının, DDS maddələrinin və digər analitiklərin (təşkilatlar, müqavilələr, qarşı tərəflər), DDS ödənişlərini məhdudlaşdıran formalaşdırılması. Nəticə bir sənəddir - "Ödəniş təqvimi". İkinci — şöbələr və şöbələr arasında qarşılıqlı əlaqə baxımından “Ödəniş təqvimi” sənədinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş müəssisənin biznes prosesi kimi qəbul edilən proses iştirakçıları kontekstində ərizələrin (ödəniş registrlərinin) hərəkətinin təsviri, vaxt çərçivələri. menecerlərdən və icraçı kadrlardan aydın koordinasiya və ciddi diqqət tələb edən müəssisənin idarə edilməsi.

Ödəniş təqvim sisteminin inkişafının əsas mərhələləri

1. Planlaşdırılmış məlumatların formalaşdırılması (bu proses büdcə tərtibinin bir hissəsi kimi həyata keçirilir və ödənişin mümkünlüyü planlaşdırılmış məlumatlara əsasən yoxlanıldığı üçün məcburi hazırlıq mərhələsidir).
2. Kontekstdə ödənişlərin və qəbzlərin mümkünlüyü yoxlanılacaq analitiklərin siyahısının (DDS məqaləsi, qarşı tərəflər, müqavilələr, DS mənbəyi) müəyyən edilməsi.
3. Ödənişlərin və müraciətlərin reyestrlərinin yaradılması mexanizminin qurulması.
4. “Ödəniş təqvimi” iş prosesinin təsviri, onun çərçivəsində prosedur və tapşırıqlar üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi.
5. “Ödəniş təqvimi” iş prosesinin tənzimlənməsi və sənədləşdirilməsi.
6. “Ödəniş təqvimi” biznes prosesinin avtomatlaşdırılması.

1. Planlaşdırılmış məlumatların formalaşdırılması

Ehtimal olunur ki, şirkətin xüsusi mərkəzi maliyyə rayonları olan maliyyə strukturu var, idarəetmə vasitəsi kimi büdcə tərtibatı həyata keçirilir və işləyir. Bu mərhələ ödəniş təqvimi üçün əsasdır, çünki Ödəniş/qəbz imkanı müəyyən planlaşdırılmış məlumatlarla yoxlanılır.

Həm əsas fəaliyyətlər, həm də investisiya layihələri üçün büdcələrin olması zəruri olan əsas, investisiya və maliyyə fəaliyyətləri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı BDDS-nin tərtib edilməsi vacibdir. Hər bir maddə üçün məsul şəxsin (yəni, qərar qəbul edən və həm planlaşdırılmış, həm də faktiki göstəricilərə, faktiki plandan kənara çıxmalara cavabdeh olan işçi) təyin edilməsi məqsədəuyğundur.

2. Analitiklərin siyahısının müəyyən edilməsi

Analitika siyahısı sizə ödənişlərin/qabızların texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını yoxlamaq üçün alət yaratmağa imkan verir.

Siz aşağıdakı analitikadan istifadə edə bilərsiniz: CFD, DS mənbəyi, qarşı tərəf (DS alıcısı), qarşı tərəflə müqavilə (ödənişlər aparılacaq), DDS elementi (DS ödənişləri həyata keçiriləcək), layihə (hansı investisiya üçün) ödənişlər ediləcək), ödəniş prioriteti.

Mühasibat uçotu sistemində analitikanı müəyyən edərkən iqtisadi məqsədəuyğunluq prinsipini xatırlamaq lazımdır - analitiklərin siyahısına həddindən artıq tələblər sistemi əmək tutumlu və hərəkətsiz edir. Buna görə də, şirkətin mühasibat uçotu sistemi üçün qoyduğu problemləri həll etmək üçün lazım olan minimum siyahıya diqqət yetirməlisiniz.

3. Ödənişlərin və müraciətlərin reyestrlərinin yaradılması mexanizminin qurulması

Analitika və ödəniş təfərrüatları müəyyən edildikdən sonra ödəniş/qəbz alətlər dəsti yaradılır. “Ödəniş Təqvimi” biznes prosesi vasitəsilə həyata keçirilən müəssisənin operativ maliyyə idarəçiliyi sisteminə bir neçə iştirakçı (işçi, şöbə, xidmət) daxildir və hər kəsə bu sistemdə işləyəcəyi alət lazımdır. Şöbə və xidmətlərin işçiləri DS-nin ödənilməsi/qəbul edilməsi üçün ərizələr təqdim edir, rəhbərlik və ya qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan işçilər isə onları ərizə reyestrləri vasitəsilə həyata keçirirlər. Ərizə bu əməliyyat haqqında təsviri məlumatları ehtiva edən DS-nin qəbzləri və ya ödənişləri üçün sorğu sənədidir. Ərizə bütün təsdiq edilmiş analitikləri, dəstəkləyici detalları, zəruri hallarda prioriteti və gələcək ödəniş təqvimi prosesində hər bir iştirakçının şərhləri üçün sahəni əks etdirir.

Müraciətlərin reyestri müəyyən bir xüsusiyyətə (tarix, məsul şəxs, DS-nin mənbəyi, məqalələrin növü) uyğun olaraq birləşdirilmiş ərizələrin siyahısıdır.

Həm ərizədə, həm də DS-nin ödənilməsi üçün ərizələrin reyestrində pulun ödənilməsi/qəbul edilməsi barədə qərar qəbul etmək üçün tam və kifayət qədər məlumat olmalıdır.

4. “Ödəniş təqvimi” biznes prosesinin təsviri

Təqdim edilmiş ərizələrin ödənişi yoxlanıldıqdan və təsdiq edildikdən sonra hesab olunur ki, ödəniş təqvimi iş prosesi kimi təsdiq edilmiş müraciətlərin reyestrlərində həyata keçirilir.

Sonra suallara cavab verməlisiniz: kim, nə, nə vaxt və hansı vaxt çərçivəsində. Məhz bu mərhələdə işçilər arasında qarşılıqlı əlaqə qaydasını təyin edən və buna görə də şirkətin ödəniş intizamının nəticəsini və onun vicdanlı tərəfdaş kimi nüfuzunu müəyyən edən ödəniş təqviminin hazırlanması prosesi vacibdir. Ərizələrin təsdiqi prosesində işçilərin qarşılıqlı əlaqəsi üçün bir çox variant var və hər bir müəssisə onun üçün uyğun və əlverişli bir sxem hazırlayır.

Bir iş prosesini tərtib edərkən müəyyən prinsiplərə əməl etməlisiniz:

proses iştirakçılarının səlahiyyət və funksiyalarının yetərliliyi (bu o deməkdir ki, əlaqələndirici və təsdiq edən tərəflərin hər birinin ödənişlə bağlı bu və ya digər qərar qəbul etmək hüququ var);

təşkilati təhlükəsizlik (hər hansı işgüzar ödəniş və ya qəbz üçün müraciət vahid təsdiq və təsdiq orqanına malik olmalıdır və prosesdə iştirakı nəzərdə tutulan heç bir vahid ödəniş təqviminin formalaşması dövründən xaric edilə bilməz);

nəzarət funksiyasının mümkünlüyü (bütün ərizələrdə icazəsiz ödənişlərin qarşısını almaq üçün kifayət qədər ödəniş yoxlaması olmalıdır);

dinamizm (nağd ödəniş sistemi müəssisənin ödəniş intizamının tələblərinə cavab verən optimal təsdiq proseduruna malik olmalıdır (adətən iki gündən beş günə qədər davam edir) və ödənişin təsdiqi prosesi təchizatçılarla işə uyğun olaraq optimallaşdırılır).

Biznes prosesinin ən əyani təsviri qrafikdir, diaqram (şəkil) şəklindədir.

5. “Ödəniş təqvimi” iş prosesinin tənzimlənməsi

Son mərhələdə pul vəsaitlərinin hərəkətinin idarə edilməsinin iş prosesi daxili əmrlə təsdiq edilən və şirkətin bütün şöbələri və işçiləri tərəfindən icrası məcburi olan normativ sənədlərdə təsbit edilir. Şirkətin ödəniş sisteminin işləmə qaydalarını müəyyən edən daxili sənəddə ödəniş üçün müraciətlərə baxılma qaydası, müddətlər, əlaqələndirmə və təsdiq üçün məsul şəxslər, işçilərin vəzifə və səlahiyyətləri, hərəkətlərin ardıcıllığı barədə məlumatlar olmalıdır.

6. “Ödəniş təqvimi” biznes prosesinin avtomatlaşdırılması

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin operativ idarə edilməsini təmin etmək üçün müvafiq biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması tələb olunacaq. Proqram təminatı imkan verməlidir:

ödəniş sisteminin elektron mühasibat sənədlərini yaratmaq (məsələn, ödəniş sorğuları və ya registrlər);
ödənişlərin yerinə yetirilməsinə, ödəniş sisteminin, BDCS-nin qaydalarına (məsələn, ödəniş təqvimi) riayət edilməsinə nəzarət etmək üçün zəruri olan elektron hesabatların yaradılması;
nəzarət və təsdiq prosedurlarına (büdcələr, ödəniş sorğuları və s.) dəstəyi həyata keçirmək.
şirkətdə müxtəlif məsuliyyət səviyyələri üçün maliyyə məlumatlarına giriş hüquqlarını fərqləndirmək.

Bəzi müəssisələr pul vəsaitlərinin hərəkətinin idarə edilməsi iş proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün Excel və digər əsas olmayan proqramlardan istifadə edirlər, baxmayaraq ki, bu metodun bir sıra çatışmazlıqları var: məlumatın əks etdirilməsi və hesabatların yaradılmasında aşağı effektivlik, uğursuzluqlara qarşı həssaslıq, ikiqat məlumat daxiletmə problemi və ehtiyac hesabatların yenidən qurulmasına vaxt sərf etmək. Buna görə getdikcə daha çox şirkət xüsusi proqram təminatı seçməyə meyllidir.

Həmçinin mövzuda

Servikal ektopiya: səbəbləri və müalicəsi

Nullipar qızlarda uşaqlıq boynu eroziyası: səbəbləri, simptomları, müalicəsi Uşaqlıq boynu eroziyası keçmir

Rigevidon - doğuşa nəzarət həbləri

Tikintidə qüsurlu ifadə: nümunə Pirlərdə işin kəmiyyət ifadəsi belədir

SSR-nin tərtib edilməsi. Xülasə təxmin. Tikinti smetasının növü